公告日期：2025-03-31

汇丰投资信托基金 –
汇丰亚洲高收益债券基金
2025年中期报告

汇丰亚洲高收益债券基金
(汇丰投资信托基金之子基金)

2025 年中期报告

目录

页数
1 汇丰投资信托基金

11 亚洲高收益债券基金

财务状况表 1
全面收益表 3
份额持有人应占资产净值变动表 5
现金流量表 12
投资组合报表 13
投资组合变动表 27
金融衍生工具明细表 28
业绩表现记录 36
收益分配表 45
证券借贷安排和抵押品持有明细表 49
2 行政 65
财务状况表
汇丰亚洲高收益债券基金

2025 年 1 月 31 日

2025 年 1 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
美元 美元
资产

以公允价值计入损益账的金融资产 1,090,922,241 1,113,977,023
应收利息 20,285,413 22,061,060
应收申购款 10,157,904 5,064,456
应收经纪商款项 9,232,107 21,719,686
现金及现金等价物 11,277,433 8,089,723
────────── ──────────
1,141,875,098 1,170,911,948
────────── ──────────
负债

以公允价值计入损益账的金融负债 6,485,437 6,657,407
应付赎回款 4,741,155 5,944,055
应付经纪商款项 ……
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