公告日期：2025-11-28

汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金

年中期报告

汇丰亚洲高入息债券基金

中期报告

截至 2025 年 9 月 30 日止期间

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1.汇丰亚洲高入息债券基金

资产负债表(未经审计) 1 - 3
全面收益表(未经审计) 4 - 5
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 - 9
现金流量表(未经审计) 10
投资组合报表(未经审计) 11 – 34
投资组合变动表(未经审计) 35 – 36
金融衍生工具详情(未经审计) 37 – 40
业绩表现记录(未经审计) 41 – 47
分派披露(未经审计) 48 – 53
证券借贷安排和抵押资产持有量详情 54 – 87
2. 行政 88 – 89

截至 2025年 9 月 30 日止期间财务报表
资产负债表
2025年 9月 30日

2025年 2025年
9月 30日 3月 31日

美元 美元

资产

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 780,687,067 1,019,844,357

应收利息 11,412,310 14,178,450

应收申购款 1,097,644 7,742,196

应收经纪商款项 2,421,954 37,994,908

其他应收账款 25,289 20,843

金融衍生工具应收现金抵押资产 2,960,000 610,000

现金及现金等价物 6,243,195 11,554,727

804,847,459 1,091,945,481

...... ......

负债

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融负债 146,550 3,967,054

应付赎回款 3,498,029 5,163,170

应付经纪商款项 13,509,411 59,485,034

应付分派 ……
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