公告日期：2025-09-02

关于汇丰亚洲债券基金、汇丰亚洲高入息债券基金、汇丰亚洲高收
益债券基金推迟发送确认数据的公告

由于汇丰亚洲债券基金、汇丰亚洲高入息债券基金、汇丰亚洲高收益债券基金的基金行政管理人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(“行政管理人”)电脑
系统故障，导致投资人于 2025 年 8 月 28 日提交的汇丰亚洲债券基金、汇丰亚洲
高入息债券基金、汇丰亚洲高收益债券基金申购、赎回及转换相关的确认数据延
迟向中国证券登记结算系统发送，从而导致投资人无法于 2025 年 8 月 29 日（原
确认日）按时取得及查询该等确认数据。

行政管理人已提请中国证券登记结算系统于 2025 年9 月1日对上述 2025年
8 月 28 日的确认数据进行处理并发送至销售机构、中国内地代理人，投资人于
2025 年 8 月 28 日进行的申购、赎回及转换交易仍以 2025 年 8 月 28 日的份额净
值为基础进行计算。各销售机构及投资人可于 2025 年 9 月 1 日起查询相关确认
数据。

投资人于 2025 年 8 月 29 日对汇丰亚洲债券基金、汇丰亚洲高入息债券基
金、汇丰亚洲高收益债券基金的申购、赎回及转换交易将不受影响，投资人于
2025 年 8 月 29 日进行的申购、赎回及转换交易仍以 2025 年 8 月 29 日的份额净
值为基础进行计算，各销售机构及投资人可于 2025 年 9 月 1 日起查询相关确认
数据。

如投资者对本公告的内容有任何疑问，或需要了解更多资料，可联络中国内地代理人。
重要提示
1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金中国内地代理人的网
站(www.hsbcjt.cn)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》
等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法
规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件
及公告(包括当中的风险揭示内容)，谨慎做出投资决策。
3. 投资者可拨打本基金中国内地代理人的客服电话8621-20376888垂询相关
事宜，或访问本基金中国内地代理人的网站(www.hsbcjt.cn)查询。

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风险提示
1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表
现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品
资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本
基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互
认基金的特有风险。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证券监督管理委员会注册
后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金
的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。

汇丰投资基金(香港)有限公司
2025年9月2日
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