公告日期：2025-04-29

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在汇丰保险
经纪开办同币种份额类别转换业务的公告

为满足广大投资者的投资需求，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“内地代理人”）与汇丰保险经纪有限公司（以下简称“汇丰保险经纪”）协商，决定
自 2025 年 4 月 29 日起，在汇丰保险经纪开办旗下香港互认基金同币种份额类别
的转换业务。现将有关事项公告如下：

一、适用基金份额类别

基金名称 份额类别 基金代码

BC 类–人民币 968103

BCH 类–人民币 968104

汇丰亚洲债券基金 BM2 类–人民币 968105

BM3H 类–人民币 968106

BC 类–人民币 968081

汇丰亚洲高入息债券基金 BCO 类–人民币 968082

BM2 类–人民币 968083

BM3O 类–人民币 968084

BC 类–人民币 968092

汇丰亚洲高收益债券基金 BCH 类–人民币 968093

BM2 类–人民币 968094

BM3H 类–人民币 968095

二、转换业务的办理时间

（1）转换业务办理时间

自 2025 年 4 月 29 日起，投资者可通过汇丰保险经纪办理上述香港互认基金
同币种份额类别的转换业务申请。基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可转出状态，转入方的基金必须处于可转入状态。

（2）基金转换的计算公式

(i) 转换方式

PUBLIC

转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。

(ii) 转换费用

目前转换费率为转出总金额的 1%。

(iii) 转入份额的计算

转换费用= 转出份额× 转出份额类别的份额净值× 转换费率

转出总金额 = 转出份额× 转出份额类别的份额净值

净转出金额 = 转出总金额– 转换费用

总转入金额 = 净转出金额

转入份额 = 总转入金额/ 转入份额类别的份额净值

转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分舍去。

三、投资者可通过以下途径咨询详情

（1）汇丰保险经纪有限公司

公司网站：www.hsbcbroker.com.cn

客户服务电话：400-820-0030 转 1 或 400-818-6676

（2）汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

四、其他需要提示的事项

本公告仅对上述香港互认基金同币种份额类别在汇丰保险经纪开通转换业务的有关事项予以说明。有关转换业务的详细业务规则，请咨询汇丰保险经纪。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读登载在内地代理人网站的招募说明书、产品资料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件。

风险提示：

本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会及香港证监会并未对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
PUBLIC

运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，本基金作为香港互认基金，还须承受境外投资、投资额度及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。