公告日期：2025-12-30

基金投資月報
推廣文件
資料截止日期 28.11.2025
瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 -P每月派息美元
概覽
每股NAV
USD 10.80
基金規模 (百萬)
USD 1 523
持倉
85
1 瑞士百達香港
瑞士百達策略收益
P每月派息美元
重要資訊
- 瑞士百達策略收益(「基金」)旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合,尋求於中期至長期實現 長期資
本增長及收益,同時亦管理下行風險。
- 基金於股本證券的投資面對一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資氣氛、政治和經濟狀況及發行人的特定因素轉 變。
- 投資者應注意,債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險及發行人的信貸風險。此外,基金可能投資在低於投 資級別
證券及不獲評級證券,該類證券的波動性及違約風險可能較高,損失本金及利息的風險亦可能較大。 基金可能顯著投資於新 興市場,該類
市場一般被視作涉及較高貨幣風險、政治及經濟風險、法律及稅務風險、流動性風險、資本匯回風險、波動性風險、 結算風險、託管風險。基金
的投資可能波動性較高及/或流動性較低。
- 下行風險管理程序旨在透過較高與較低風險資產之間的積極配置管理基金的虧損,或透過使用金融衍生工具對沖市場及/或貨幣風 險,
但程序未必在所有情況及市況下取得預期的結果。程序亦可能妨礙基金在升市下把握市場的重大部分上升空間。
- 基金可使用金融衍生工具作對沖和投資用途。此類投資可能涉及較高程度的對手方/信貸/及流動性風險,並可能導致較高程度的 基金波
動性及巨額虧損。
- 基金可能投資於中國 A 股,因而令基金須承受較高的政治、稅務、外匯、監管、估值及流動性風險。
- 基金單位旨在每月派發股息。概不保證派付股息。單位應付股息(如有)可從資本中派付。投資者應注意,從資本中派付股息相當 於退還
或提取投資者部分原有投資金額及/或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此外,投資者應注意該等分派(包括從基金資本 中派付股息)
可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。過去 12 個月的股息組成可透過網站 www.assetmanagement.pictet (該網站並未經證監會
審閱)或向香港代表要求查閱。
- 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。
2 瑞士百達香港
瑞士百達策略收益
P每月派息美元
瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P每月派息美元
投資概覽
此成分基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股
票及固定收益證券的環球多元化投資組合,
於中期至長期提供收益及締造長期資本增長
,同時亦管理下行風險。
資料來源:瑞士百達資產管理
*包括實際持續性費用,不包括投資者承擔的認購/贖回費和稅金
表現披露
已公佈的表現僅反映過往數據。過往表現或
非未來表現的可靠指引。概不保證未來可取
得相同收益率。您的投資價值及收益或會隨
市況波動,可能失去部分或全部價值。本基
金或會受匯率變動所影響,從而可能對其價
值或收益造成不利影響。
80
100
120
140
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09.2016 01.2019 04.2021 08.2023 11.2025
瑞士百達香港 - 瑞士百
達策略收益 - P每月派息
美元
永續金融揭露規範 (SFDR)等價
1
條款 條款 條款
6 8 9
1.基於投資政策釐定的同等水平。參照詞彙
表。
一般資訊
法律形式 單位信託
註冊地 香港
成立日期
30.09.2016
股份類別貨幣
美元
成份基金貨幣 美元
配息頻率 分派
ISIN HK0000304797
彭博代碼
PHSIPAU HK
淨資產價值計算 每日
費用 (%)
業績費
-最高入場費
1 5.00
最高退出費
1 1.00
最高轉換費
1 1.00
管理費
1.40
資料來源:瑞士百達資產管理
請參財務詞彙表以獲取定義和績效費用計算
方法(如果有)。
1
由分銷商收取的費用。
管理團隊
Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan
3 瑞士百達香港
瑞士百達策略收益
P每月派息美元
表現
年率化 (%)
1 年 3 年 5 年 自成立日
期起
基金
15.20 14.30 6.86 6.56
參考指數
- - - -累積 (%)
年初至今 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日
期起
基金
15.96 -2.86 5.95 15.……
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