公告日期：2025-08-22

百达香港-瑞士百达策略收益

收益分配公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应与百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)适用于内地销售的《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》(“《招募说明书》”)所载词汇具有相同含义。
一. 公告基本信息

基金名称 百达香港-瑞士百达策略收益

基金管理人名称 瑞士百达资产管理(香港)有限公司

内地代理人 天弘基金管理有限公司

公告依据 《招募说明书》

分配月份 8月

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025 基金年度的第1次分红

本次分配的基金份额类别 M每月派息人民币类 HM每月派息人民币类
别 别

本次分配的基金份额类别的 968175 968176

交易代码

每份额分配金额(单位: 人民 0.062 0.062

币元/份基金份额)
二. 与收益分配相关的其他信息

中国内地权益登记日 2025年8月20日

中国内地除息日 2025年8月20日

中国内地现金红利发放日 2025年8月27日

分配对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本次分配的基金份额类别的全
体投资者。

税收相关事项的说明 内地个人投资者通过基金互认从本基金分配
取得的收益, 由内地代理人按照20%的税率代
扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过
基金互认从本基金分配取得的收益, 计入其收
入总额, 依法征收企业所得税。

由于中国内地与香港的税收政策存在差异, 可
能导致在内地销售的本基金份额的资产回报
有别于在香港销售的份额。同时, 中国内地关
于在内地销售的香港互认基金与内地普通公
募基金之间在税收政策上也可能存在差异。
综上, 特别提醒内地投资者关注因税收政策差
异而对本基金的资产回报可能产生的影响。
建议内地投资者就各自的纳税情况征询专业
顾问的意见。

内地投资者如需了解其投资于本基金的相关
税收政策, 请查阅财税[2015]125号《关于内
地与香港基金互认有关税收政策的通知》及
其他相关的税收法规。

内地代理人就本次分配的基金份额类别每份
额应为内地个人投资者代扣代缴的个人所得
税 金 额 约 为 人 民 币 0.0124 元 ( 交 易 代 码
968175) 和 人 民 币 0.0124 元 ( 交 易 代 码
968176)。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。