公告日期：2025-01-27

百达香港

年度报告

瑞士百达策略收益

截至 2024 年 9 月 30 日止年度

瑞士百达亚洲债券收益

截至 2024 年 9 月 30 日止年度

百达香港之子基金

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瑞士百达亚洲债券收益
(百达香港之子基金)
目录

页码
管理及行政 1
管理人报告 2
受托人对份额持有人的报告 7
管理人及受托人的责任声明 8
独立核数师报告 9
财务状况表 13
综合收益表 15
归属于份额持有人的净资产变动表 17
现金流量表 22
财务报表附注 25
投资组合(未经审计) 116
投资组合持有变动表(未经审计) 132
衍生金融工具详情(未经审计) 136
衍生金融工具风险承担详情(未经审计) 137
业绩记录(未经审计) 139
年度报告

截至 2024 年 9月 30 日止年度

瑞士百达亚洲债券收益
(百达香港之子基金)
管理及行政

管理人 瑞士百达资产管理(香港)有限公司

香港中环

干诺道中 8 号

遮打大厦 8-9 楼

管理人董事 ……
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