公告日期：2025-12-12

重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询独立专业财务意见。

关于惠理高息股票基金 2026 年度收益分配日期的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。一、公告内容

本公告旨在告知内地投资者, 本基金 P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲
类别(“P类派息类别”)2026年度拟作出收益分配的日期。投资者应注意,基金管理人
有绝对酌情权决定在任一拟作出收益分配的日期不作出收益分配。

根据《招募说明书》,基金管理人目前拟每月就 P 类派息类别酌情做出收益分配,但并
不保证收益分配率。收益分配率不以基金回报为基准。收益分配可从本基金资本中
作出。投资者应注意, 从资本中支付收益分配, 即表示及相当于归还或提取投资者的
部分原先投资额或原先投资额应得的任何资本收益, 该等收益分配可能导致份额类别
价值即时减少。

基金管理人现将 P 类派息类别 2026 年度拟作出收益分配的日期公告如下:

惠理高息股票基金

月份 记录日 除息日 发放日*

一月 2026-01-29 2026-01-30 2026-02-09

二月 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-09

三月 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-13

四月 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-13

五月 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-08

六月 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-09

七月 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-10

八月 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-08

九月 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-15

十月 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-09

十一月 2026-11-27 2026-11-30 2026-12-08

十二月 2026-12-30 2026-12-31 2027-01-11**

记录日: 每月的最后两个共同营业日

除息日: 每月的最后一个共同营业日

除息日后的第六个共同营业日

*投资者应注意, 此处发放日系指基金管理人向内地代理人划付内地总收益分
配的日期, 收益分配款项划付至内地投资者银行结算账户的具体到账时间以
发放日: 内地销售机构安排为准。若发放日为相应的货币假日, 将在下一个货币交收
日发放。

**投资者应注意，此处发放日将可能根据 2027 年的内地及香港节假日安排
进行调整。

基金名称/类别 基金代码 内地销售的交易日/交易截止
时间

惠理高息股票基金 每日(两地共同交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。