公告日期：2025-08-29

惠理高息股票基金
2025 半年度报告
截至二零二五年六月三十日止六个月

惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼

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一般数据 2
基金管理人报告 3-6
财务状况表（未经审计） 7-9
综合收益表（未经审计） 10-11
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 12-14
现金流量表（未经审计） 15-16
投资组合（未经审计） 17-25
所持投资组合变动表（未经审计） 26-27
有关金融衍生工具的详情（未经审计） 28-35
分派股息给可赎回有参与权份额持有人（未经审计） 36
1 半年度报告2025

截至二零二五年六月三十日止六个月

一般数据

基金管理人 法律顾问

惠理基金管理香港有限公司 的近律师行

香港 香港

中环皇后大道中九十九号 中环遮打道十八号

中环中心四十三楼 历山大厦五楼

基金管理人董事 审计师

苏俊祺先生 罗兵咸永道会计师事务所

（于二零二五年五月十六日辞任） 香港

何民基先生 中环遮打道十号

叶浩华先生 太子大厦二十二楼

（于二零二五年五月十六日获委任）

吴祝花女士 查询详情：

（于二零二五年五月十六日获委任） 惠理基金管理香港有限公司

香港

受托人、行政管理人及保管人 中环皇后大道中九十九号

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 中环中心四十三楼

香港

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HSBC Trustee (Ca……
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