公告日期：2025-05-06

1
产品资料概要
海通精选基金系列—
海通亚洲总收益债券基金
2025 年 4 月
发行人: 海通国际资产管理(香港)有限公司
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要提供有关海通亚洲总收益债券基金(“本基金”)的重要资料。
本概要是销售文件的一部份,须与海通亚洲总收益债券基金的招募说明书一并
阅读。
投资者切勿单凭本概要作投资决定。
资料便览
基金管理人: 海通国际资产管理(香港)有限公司
受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
中国内地代理人: 中国建设银行股份有限公司
交易频率: 每日(于每个内地销售开放日
1
)
基础货币: 美元
收益分配政策: H 类(人民币) – 分配类别
H 类(人民币对冲) – 分配类别
H 类(美元) – 分配类别
基金管理人可视情况决定是否作出任何收益分配,及收益分
配的频率及金额。就 H 类别而言,基金管理人目前拟每半年
进行一次收益分配,并以有关类别货币支付收益。基金管理
人无法保证本基金会定期进行收益分配,若作出分配,亦无
法保证分配的具体金额。收益分配(如有)可从本基金的收
入及/或资本或实际上从本基金的资本拨付。
全年经常性开支比率: H 类(人民币)
*
: 2.50%
H 类(人民币对冲)
*
: 2.50%
H 类(美元)
*
: 2.52%
本基金财政年度终结日: 12 月 31 日
*
经常性开支比率是根据截至2023年12月31日的年度财务报表内该年度的经常性费用计算,并以其占本基金
于该期间内的平均资产净值的百分比表示。该数字每年均可能有所变动。
最低初始及其后申购额(就基
金份额持有人(名义持有人层
面)而言):
H 类
H 类(人民币):人民币 1,000 元
H 类(人民币对冲):人民币 1,000 元
H 类(美元):100 美元
1
内地销售开放日指中国内地的银行进行正常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的营业日。营业日指香港
银行通常办公的日期(不包括星期六及星期日),但假如基于悬挂八号台风警告讯号或发出黑色暴雨警告讯号或其他类似事件,
香港银行于任何一日缩短办公时间,则该日并非营业日,除非基金管理人另行作出决定。
2
最低持有量(就基金份额持有
人(名义持有人层面)而言):
H 类别所持份额最低价值:
H 类(人民币):人民币 1,000 元
H 类(人民币对冲):人民币 1,000 元
H 类(美元):100 美元
最低赎回额(就基金份额持有
人(名义持有人层面)而言):
H 类别赎回份额最低价值:
H 类(人民币):人民币 1,000 元
H 类(人民币对冲):人民币 1,000 元
H 类(美元):100 美元
本基金是什么产品
海通亚洲总收益债券基金为海通精选基金系列的子基金。海通精选基金系列是根据于 2016 年 4
月 18 日签订的信托契据(及其后补充信托契据)在香港成立的伞子式单位信托基金。本基金受
香港法律管辖。
本基金经中国证监会 2019 年 4 月 12 日证监许可【2019】678 号文准予在中国内地注册及销售。
目标及投资策略
目标
本基金通过投资于亚洲固定收益及债务工具,寻求获得包含利息收入及资本增值的总回报。
政策
本基金将主要(即其资产净值至少 70%)投资于广泛的亚洲债务工具,其中包括但不限于由亚洲
发行人(即注册地位于或主要收入来源于中国内地、香港、澳门、印度、韩国、新加坡、印度尼
西亚、中国台湾及/或任何其他亚洲国家/地区)发行或担保的政府债券、企业债券及可换股债券
或其他类似证券。因此,本基金可能会大量投资于属于新兴市场的亚洲国家/地区。
本基金可将不超过其资产净值 50%投资于未获评级或位于投资级别以下(即惠誉评级低于 BBB-级
、穆迪评级低于 Baa3 级或标普评级低于 BBB-级)的债务工具。
本基金可将不超过其资产净值 30%投资于(i)亚洲市场以外买卖或发行的债务工具及(ii)固定收益集
合投资计划。本基金可投资于以任何货币计价的债务工具。本基金可持有有限的以人民币计价的
投资,同时可将不超过其资产净值的 10%投资于中国内地以外发行或分销、以人民币计价的债务
证券(即“点心”债)。本基金可将不超过其资产净值的 50%投资于在中国内地以外发行或分销的
城投债,即中国地方政府融资平台(“地方政府融资平台”)发行的债务工具。该等地方政府融资
平台是由地方政府及/或其关联机构设立的独立法人实体,旨在为中国的公共福利投资或基础建
设项目筹集资金。
本基金可将其少于 30%的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。