公告日期：2025-01-20

海通亚洲总收益债券基金
基金月报,资料截至2024年12月31日
重要提示
海通亚洲总收益债券基金( “本基金” ) 是海通精选基金系列的子基金, 是经中国
证券监督管理委员会( “中国证监会” ) 注册的香港互认基金。 本基金依照香港法
律设立, 其投资运作、 信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委
员会( “香港证监会” ) 的相关规定。 中国证监会对本基金的注册不代表中国证监
会对本基金的风险和收益作出实质性判断、 推荐或保证。 香港证监会对本基金的认
可不等于对本基金作出推介或认许, 亦不是对本基金的商业利弊或表现作出保证,
更不代表本基金适合所有投资者, 或认许本基金适合任何个别投资者或任何类别的
投资者。
本基金的主要风险包括但不限于:
本基金是一项基金投资而不是银行存款。 本基金不会担保可收回本金。 同时, 本基
金亦不就投资者于持有本基金份额期间的收益及收益分配金额作出担保。 本基金所
投资的工具可能会贬值, 故此, 投资者于本基金的投资可能会因此蒙受损失。
本基金可能涉及与中国内地与香港基金互认( “基金互认” ) 有关的特别风险因素
、 衍生工具风险、 货币风险、 货币对冲份额类别风险、 新兴市场风险、 城投债相关
风险、 投资可换股债券的风险及债务证券的相关风险, 包括信贷风险、 信贷评级风
险、 信贷评级下调风险、 未达投资级别及未获评级证券风险、 主权债务风险、 利率
风险、 估值风险和波动性/流动性风险。
本基金的投资集中于亚洲债务证券( 例如, 本基金的投资可能集中于驻于中国内地
或在中国内地开展大部分业务的公司发行的债务证券) 。 相比拥有更分散的投资组
合的基金, 本基金的价值可能更为波动。
人民币现时不可自由兑换并受到外汇管制政策和限制所规限。 CNH / CNY的任何汇
率差价或会对人民币类别的价值及其投资者造成不利影响。 以非人民币为本币的投
资者投资人民币类别面临外汇风险, 投资者将承受货币兑换成本。
基金管理人可酌情决定是否从相关分配类别的资本中作出收益分配以及从资本中作
出收益分配的金额。 任何该等分配均可能导致每份额资产净值实时减少。
投资者作任何关于本基金的投资决定前, 应考虑其可承受风险程度及财务状况。 如
投资者在选择基金时对某基金是否适合其需要有任何疑问时( 包括本基金的投资目
标与投资者本身的投资目标是否一致) , 投资者应寻求独立的财务及/或专业意见
及根据自身状况选择最合适的基金。
投资有风险, 本基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金份额价值可升亦可跌
。 投资者会因投资本基金而亏损或获利, 而本基金亦未必适合所有投资者。
此基金报告不等同于认购/赎回本基金的邀约或建议。 以下部分内容乃基于海通国
际资产管理( 香港) 有限公司信纳的可靠来源获得和准备。 海通国际资产管理( 香
港) 有限公司及第三方不会就由第三方提供的数据完整性或准确性做出保证, 陈述
或担保。 证监会认可子基金不等于对该子基金作出推介或认许, 亦不是对该子基金
的商业利弊或表现作出保证, 更不代表该子基金适合所有投资者, 或认许该子基金
适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定, 应详细阅读本基金招募说明书
、 信托契约等基金文件, 并应详细阅读本基金招募说明书、 产品资料概要所载详情
及风险因素。
互认基金系列:仅供中国内地公众查阅
类别 份额净值 基金代码 ISIN代号 彭博代号 发行日期
I 类 (美元)1 46.82 - HK0000292752 HTAHYIU HK 20.05.2016
H类 (人民币) 63.42 968056 HK0000504206 HTAHYBH HK 22.08.2019
H类
(人民币对冲) 52.60 968112 HK0000716669 HAHYBHR HK 30.03.2021
H类 (美元) 6.05 968113 HK0000716677 HAHYBHU HK 02.07.2021
基金资料
基金管理人 海通国际资产管理(香港)有限公司
基金成立日期 2016年5月20日
H类发售日期 2019年8月22日
注册地 中国香港
基础货币 美元
总资产值(百万) 美元 14.05
收益分配 暂无5
交易频率 每日(于每个内地销售开放日6)
最低初始申购额
(名义持有人层面)
H类(人民币) / (人民币对冲): 人民币1,000元
H类(美元): 100美元
最低追加申购额
(名义持有人层面)
*内地投资者应就各内地销
售机构咨询适用于……
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