公告日期：2025-01-15

海通亚洲总收益债券基金

招募说明书

2025年1月

重要提示：
本招募说明书由以下两部分组成：
第一部分：《关于海通亚洲总收益债券基金在内地销售的补充说明书》
第二部分：《海通亚洲总收益债券基金原版招募说明书》
关于上述两部分的主要内容和适用，请详见《关于海通亚洲总收益债券基金在内地销售的补充说明书》“前言”的说明。
内地投资者应将本招募说明书与产品资料概要一并阅读。内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。

第一部分

关于海通亚洲总收益债券基金

在内地销售的

补充说明书

2025 年 1 月

海通国际资产管理（香港）有限公司

目 录

前 ...言 ...... i
一、 香港互认基金的特别说明和风险揭示 ...... 1
(一) 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排 ...... 1
(二) 相关税收安排...... 3
(三) 货币兑换安排...... 5
(四) 适用于内地投资者的交易及结算程序 ...... 5
(五) 内地投资者参与份额持有人大会的方式 ...... 14
(六) 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境 ...... 15
(七) 内地投资者查询及投诉的渠道 ...... 15
(八) 中国内地代理人的联系方式 ...... 16
(九) 关于两地投资者享有同等投资者保护的声明 ...... 16
(十) 香港互认基金的风险揭示 ...... 16
二、 本基金在内地的信息披露文件的种类、时间和方式、以及备查文件的存放地点和查阅方式...... 20
(一) 信息披露文件的种类、时间和方式 ...... 20
(二) 备查文件的存放地点和查阅方式 ...... 21三、 基金当事人的权利和义务、份额持有人大会程序及规则、基金合同解除或者终止的事由及程序、争议
解决方式...... 21
(一) 基金当事人的权利和义务 ...... 21
(二) 份额持有人大会的程序及规则 ...... 25
(三) 基金终止的事由及程序 ...... 26
(四) 争议解决方式...... 28
四、 为份额持有人提供的服务种类、服务内容、服务渠道及联系方式 ...... 28
(一) 查询服务...... 28
(二) 信息资讯服务...... 28
五、 其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息 ...... 28
(一) 名义持有人安排 ...... 28
(二) 销售机构...... 29

(四) 收益分配政策...... 30
(五) 份额转换...... 30
(六) 份额转让...... 30
六、 原版招募说明书不适用于内地互认基金的相关安排...... 31
(一) 申购 ...... 31
(二) 赎回 ...... 31
(三) 转换 ...... 31
(四) 收益分配...... 31

前 言

海通亚洲总收益债券基金（“本基金”）为海通精选基金系列（“伞基金”）的子基金，系根据信托契据成立。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）批准。香港证监会批准不等于对本基金作出推荐或认许，亦不是对本基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表本基金适合所有投资者，或认许本基金适合任何特定投资者或任何类别的投资者。

本基金为香港互认基金，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）2019年4月12日证监许可【2019】678号文准予在中国内地注册及销售。中国证监会对本基金于中国内地销售的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会对本基金于中国内地销售的注册，并不表明准予海通精选基金系列的其他子基金于中国内地注册及销售。

《关于海通亚洲总收益债券基金在内地销售的补充说明书》（“本补充说明书”）旨在载明中国证监会2025年1月1日起实施的《香港互认基金管理规定》所要求的香港互认基金管理人应向内地投资者提供的补充资料。《海通亚洲总收益债券基金……
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