公告日期：2026-01-30

年度报告－ 2025年9月30日（经审核）
摩根国际债券基金
内地与香港互认基金系列

此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请，也不应视作任何宣传。只有基于现时基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。
本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者应注意，本年度报告中的财务报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在中国内地注册的股份类别之资产。

内容 页
投资组合 - 未经审计 1 - 10
投资组合持有变动表 - 未经审计 11
金融衍生工具详情 - 未经审计 12
金融衍生工具风险敞口信息 - 未经审计 12
财务状况表 13
综合收益表 13
可赎回份额持有人应占净资产变动表 14
现金流量表 14
财务报表之附注 15 - 51
独立核数师报告 52 - 53
管理人及受托人的责任声明 54
受托人对份额持有人的报告 54
业绩纪录 - 未经审计 54 - 55
经营与管理 56

投资组合 (续)

于二零二五年九月三十日 (未经审计)

占资产 占资产
公平值 净值 公平值 净值
单位数目 美元 百分比 ……
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