公告日期：2025-05-29

半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核）
摩根亚洲股息基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 - 2
投资组合持有变动表 2
金融衍生工具详情 3 - 10
财务状况表 11
综合收益表 11
可赎回份额持有人应占净资产变动表 12
现金流量表 12
财务报表之附注 13 - 21
经营与管理 22
于二零二五年三月三十一日 (未经审计)

占资产 占资产
公平值 净值 公平值 净值
单位数目 美元 百分比 单位数目 美元 百分比
上市投资 (99.4%) 香港 (9.1%)

友邦保险控股有限公司 3,805,400 28,661,676 3.0
(I) 股票 (99.7%) 中电控股有限公司 1,139,500 9,285,542 1.0
香港电讯信托与香港电讯有

澳大利亚 (18.4%) 限公司 1,831,000 2,447,515 0.3
ANZ Banking Group Ltd 833,325 15,106,043 1.6 香港交易及结算所有限公司 484,935 21,490,892 2.2
BHP Group Ltd 200,455 4,771,697 0.5 汇丰控股有限公司 1,291,200 14,629,163 1.5
Brambles ……
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