公告日期：2025-08-29

惠理价值基金
截至二零二五年六月三十日止六个月 2025半年度报告
惠理基金管理香港有限公司
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目录
惠理价值基金
(香港单位信托基金)
页码
一般数据 2
基金管理人报告 3-6
财务状况表(未经审计) 7-9
综合收益表(未经审计) 10-11
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 12-14
现金流量表(未经审计) 15-16
投资组合(未经审计) 17-21
所持投资组合变动表(未经审计) 22
有关金融衍生工具的详情(未经审计) 23-25
分派股息给可赎回有参与权份额持有人(未经审计) 26
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