公告日期：2025-04-30

惠理价值基金
2024 年报
截至二零二四年十二月三十一日止年度

惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼

电话：(852) 2880 9263 传真：(852) 2565 7975

电邮：vpl@vp.com.hk
网址：www.valuepartners-group.com

（香港单位信托基金）
目录

页码
一般信息 2-3
基金管理人报告 4-7
基金管理人及受托人责任声明 8
受托人报告 9
独立审计师报告 10-13
财务状况表 14
综合收益表 15
份额持有人应占资产净值变动表 16-17
现金流量表 18-19
财务报表附注 20-53
投资组合（未经审计） 54-58
投资组合变动（未经审计） 59
有关衍生金融工具的详情（未经审计） 60-63
衍生金融工具所引起的风险敞口相关信息（未经审计） 64
表现记录（未经审计） 65-68
1 二零二四年年报

（香港单位信托基金）
一般信息

基金管理人 法律顾问

惠理基金管理香港有限公司 的近律师行

香港中环皇后大道中九十九号 香港中环遮打道十八号

中环中心四十三楼 历山大厦五楼

基金管理人董事 审计师

苏俊祺先生 罗兵咸永道会计师事务所

何民基先生 香港中环遮打道十号

拿督斯里谢清海 太子大厦二十二楼

（于二零二四年十二月三十一日辞任）

受托人、行政管理人及保管人 查询详情：

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 惠理基金管理香港有限公司

香港中环皇后大道中一号 香港中环皇后大道中九十九号

中环中心四十三楼

基金登记机构 ……
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