公告日期：2025-02-21

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
惠理价值基金
发行人: 惠理基金管理香港有限公司 2025 年 2 月

惠理价值基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供有关本基金的重要资料。
本概要属于本基金销售文件的一部分, 须与惠理价值基金招募说明书一起阅读。
请勿单凭本概要作投资决定。
资料速览

基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司

受托人及保管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

内地代理人: 天弘基金管理有限公司

交易频次: 内地销售的每个交易日

基金类别: 常规股票型基金

基础货币: 美元

在内地发售的份额类别: “P”类份额人民币非对冲

“P”类份额人民币对冲

“P”类份额美元

“P”类份额港元

在内地发售的份额类别的计价货币: “P”类份额人民币非对冲、“P”类份额人民

币对冲......人民币

惠理价值基金 – 产品数据概要 1

“P”类份额美元......美元

“P”类份额港元......港元

全年经常性开支比率#: 不包括业绩 包括业绩表

表现费 现费

“P”类份额人 1.52% β 1.52% β^

民币非对冲

“P”类份额人 1.52% β 1.52%β^

民币对冲

“P”类份额美 1.53%β 1.53%β^

元

“P”类份额港 1.52%^^ 1.52%^^

元

收益分配政策: 目前基金管理人不拟就本基金在内地发行的所有
“P”类份额(即,“P”类份额人民币非对冲、
“P”类份额人民币对冲、“P”类份额美元及
“P”类份额港元)进行收益分配

最低申购金额及适用于部分赎回的最低持有额限制:
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的“P”类份额人民币非对冲、“P”类份额人民币对冲、“P”类份额美元及“P”类份额港元的最低申购金额、适用于部分赎回的最低持有额(或有关类别……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。