公告日期：2025-01-24

重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询独立专业财务意见。

关于惠理价值基金

更新内地基金文件的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理价值基金(“本基金”)适用于内地销售的《惠理价值基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。

自 2025 年 2 月 24 日(“生效日”)起, 本基金将进行如下变更:

一. 香港端设立新基金份额类别

“D”类份额港元、“D”类每月派息份额港元、“D”类份额人民币、“D”类每月派息份额
人民币、“D”类份额美元及“D”类每月派息份额美元(统称为“‘D’类份额”)以及“D”
类份额澳元对冲、“D”类份额加元对冲、“D”类份额新西兰元对冲、“D”类份额人民币对
冲及“D”类每月派息份额人民币对冲(统称为“‘D’类份额－对冲”)将由生效日起可供香
港投资者申购。

该等新“D”类份额及“D”类份额－对冲将按以下的初始申购价首次发售:

类别 每基金份额初始申购价

“D”类份额港元 10港元

“D”类每月派息份额港元 10港元

“D”类份额人民币 人民币10元

“D”类每月派息份额人民币 人民币 10 元

“D”类份额美元 10 美元

“D”类每月派息份额美元 10 美元

“D”类份额澳元对冲 10 澳元

“D”类份额加元对冲 10 加元

“D”类份额新西兰元对冲 10新西兰元

“D”类份额人民币对冲 人民币10元

“D”类每月派息份额人民币对冲 人民币10元

“D”类份额及“D”类份额－对冲的主要特征如下:

“D”类份额及“D”类份额－对冲

认/申购费 不超过认/申购价的 5%

管理费 每年 1.50%

首次最低认/申购额 10,000 美元(或相关类别货币等值)

后续最低认/申购额 5,000 美元(或相关类别货币等值)

适用于部分赎回的最低持有额 10,000 美元(或相关类别货币的等值)

业绩表现费 无此项收费

赎回费 目前无此项收费

转换费 目前无此项收费*

*一些销售机构可能就每次把通过该销售机构购入的本基金某一份额类别的基金份额转换
为本基金另一份额类别收取费用, 该费用将于转换时扣除及支付给相关销售机构。拟将某
一份额类别的基金份额转换至另一份额类别的基金份额持有人, 应向其相关销售机构查询
转换费用。

于生效日后, 若“B”类份额的现有基金份额持有人有意增加保险储蓄计划或其他储蓄计划
下的定期供款金额, 则本基金将就超出原先协议金额的供款部分默认发行“C”类份额美元,
或应要求由基金管理人酌情发行“D”类份额美元。

需要说明的是, 新增香港端基金份额类别并不在内地向内地投资者销售, 因此该等变更对
内地投资者并没有影响。
二. 更新受托人的描述

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(“受托人”)的描述将作出修订, 以提供更详细和全面的受
托人背景概述。
三. 与《香港互认基金管理规定》相关的更新

中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)于 2024 年 12 月 20 日发布了《香港互认基金管
理规定》, 对《香港互认基金管理暂行规定》(中国证监会公告[2015]12 号)进行修订, 《香港
互认基金管理规定》自 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。