公告日期：2025-04-10

请咨询专业意见。基金管理人对本公告所载信息的准确性承担责任。

关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金

修改销售文件及增加在内地销售的份额类别的公告

除非本公告另有注明，本公告所使用的术语应具有东方汇理香港组合-灵活配置增长基金(“本基金”)适用于内地销售的《东方汇理香港组合-灵活配置增长基金招募说明书》(“《招募说明书》”)中所界定的相同涵义。

本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《招募说明书》以及《东方汇理香港组合–灵活配置增长基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)的以下更新。
一. 新增“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别

为向内地投资者提供更为丰富的投资品种，使本基金能够更好地满足内地投资者的投
资需求，基金管理人决定自 2025 年 4 月 10 日起新增“M 人民币-累算”类别和“M 人
民币-分派”类别在内地销售。

1. 基金代码

“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别在内地销售的基金代码为：

M 人民币-累算：968171

M 人民币-分派：968172

2. 在内地销售的场所

本基金将通过内地代理人及/或基金管理人或内地代理人委托的其他具有基金销售
业务资格的销售机构(以下合称“内地销售机构”)在内地公开销售。

投资者可登录内地代理人网站查询销售机构信息。基金管理人或内地代理人可不时
变更或增减内地销售机构，并予以公告。各内地销售机构的业务规则以各内地销售
机构的公告为准。

3. 申购、赎回份额的计价货币

“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别的计价货币为人民币。内地投资
者应当以人民币申购该等类别份额，赎回该等类别份额时本基金将以人民币支付赎
回款项。

4. 申购、赎回的费用

向内地投资者销售“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别时收取的申购
费和赎回费的费率如下：

费用 费率

申购费 3%

(申购价的百分率) 本基金调整在内地的申购费率的，最高不超过 4.5%。

赎回费 无

(赎回价的百分率) 本基金调整在内地的赎回费率的，最高不超过 1%。

在遵守相关法律法规、信托契约及《东方汇理香港组合基金说明书》“( 基金说明书”)
相关规定的前提下，本基金可调整上述费用的费率，并提前公告。

内地销售机构经基金管理人认可，可以定期或不定期开展基金促销活动，对基金销
售费用(包括申购费)实行一定的优惠。
5. 内地销售的交易日及申购、赎回的申请时间

本基金内地销售的交易日“( 交易日”)是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、
赎回等业务的日期，具体为上海证券交易所和深圳证券交易所(合称“沪深交易所”)
同时开放交易的香港交易日。

有关香港交易日的定义，请见《招募说明书》之《关于东方汇理香港组合-灵活配置
增长基金在内地销售的补充说明书》(“补充说明书”)“二. 香港互认基金的特别说
明”之“4. 适用于内地投资者的交易及结算程序”下“(8) 本基金内地销售的交易日”。
内地投资者可在每个交易日的申请截止时间前向内地销售机构申请申购、赎回本基
金。本基金的每个交易日的申请截止时间为 15:00 或者经基金管理人认可的内地代
理人或内地销售机构根据基金说明书所设的其他时间。

内地投资者可通过内地销售机构申请申购、赎回本基金。经基金管理人认可内地销
售机构可能有不同的交易手续，例如不同的申购、赎回申请的截止时间。内地投资
者应向内地销售机构查询有关交易手续详情。

内地投资者在非交易日或交易日的上述申请截止时间后提交的申购、赎回申请将顺
延至下一个交易日并按下一个交易日的申购价或赎回价处理。
6. 申购价和赎回价

“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别于发售首日的申购价均为每份额
人民币 1.00 元。

发售首日后，“M 人民币-累算”类别和“M 人民币-分派”类别于每个交易日的每份
基金份额的申购价(不包括任何申购费用)和赎回价(不包括任何赎回费用)应为该类

别的份额净值，即以该类别于该交易日的估值点的资产净值，除以该类别的已发行
基金份额数目所确定，并采用截位法保留到小数点后 4 位。任何调整数额应由本基
金保留。
7. 申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。