公告日期：2026-01-06

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
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2025 年 12 月(截至 2025 年 11 月 28 日)
投资涉及风险，请细阅销售档，以了解基金更多资料，包括风险因素。
本档内的资料是摘自相信可靠的来源。中银香港资产管理有限公司合理地相信该等资料属准确、完整及为最新资料。
本文件由中银香港资产管理有限公司刊发。内容未经证券及期货事务监察委员会（“证监会”）审阅。
查询基金详情，请联络分销商、财务顾问或流览 www.bochkam.com(此网站未经证监会审核)。
基金表现图 (以港元计)
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重要事项
中银香港全天候香港股票基金 (‘子基金’) 是中银香港盈荟系列的子基金。
子基金乃透过主要投资于香港市场的股本证券，达致长远资本增值。
投资涉及风险，子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险、中国内地市场风险、新兴市场风险、股票投资╱波动性风险、小型╱中型公司风险、投资于中国A股市场、有关债务证券的风险、人民
币货币风险╱与人民币证券相关的风险、有关合资格境外投资者基金(‘QFI基金’)的风险、与沪港通及深港通相关的风险、交易所买卖基金(ETFs)、中国内地税务风险、与房地产投资信托基金(REITs)相关的
风险、与对冲及对冲类别相关的风险、衍生工具风险等。过往表现并不可作为日后表现的指引，投资者未必能全数取回投资本金。
投资者不应只根据这文件内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之‘风险因素’之全文)。若您对本文件的内容有任何疑问，请寻求独立专业意见。
投资目标
子基金的投资目标乃透过主要投资于香港市场的股本证券，达致长远资本增值。
基金资料
基金经理 中银香港资产管理有限公司
总资产值 172.92 百万 港元
交易频率 每日
认购费 最多为 5.25%
赎回费 无
管理费 每年 1.25%
派息政策 目前不分派
基本货币 港元
类别 A1 类 ( 港元) A2 类 ( 美元) A3 类 ( 澳元-H ) A7 类 ( 人民币-H )
类别成立日期 19/07/13 19/07/13 24/07/14 23/07/14
每单位资产净值* 9.44 9.41 8.85 9.60
最低投资额 (初次) 10,000 港元 1,000 美元 1,000 澳元 10,000 人民币
最低投资额 (额外) 10,000 港元 1,000 美元 1,000 澳元 10,000 人民币
彭博代码 BOCHKCA HK BOCHKCB HK BOCHKA3 HK BOCHKA7 HK
ISIN 号码 HK0000153848 HK0000153855 HK0000206778 HK0000206810
*资产净值价格为未计股息再投资。
请参阅销售档以便获取其他收费的资料。
总回报表现
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累计 年初至今 3 个月 1 年 3 年 成立至今
A1 类(港元) 25.9% -1.4% 28.8% 14.7% -5.6%
A2 类(美元) 25.6% -1.2% 28.7% 15.0% -5.9%
A3 类(澳元-H ) 25.4% -1.3% 28.1% 11.2% -29.9%
A7 类(人民币-H ) 24.2% -1.8% 26.8% 4.5% -24.1%
历年 2024 2023 2022 2021 2020
A1 类(港元) 15.6% -24.5% -23.6% -13.0% 15.6%
A2 类(美元) 16.1% -24.6% -23.7% -13.5% 16.2%
A3 类(澳元-H ) 14.6% -25.8% -25.0% -14.8% 10.2%
A7 类(人民币-H ) 11.9% -27.7% -24.4% -11.4% 16.9%
资料来源：中银香港资产管理有限公司。
十大主要投资－股票 行业
信达生物制药 健康护理 7.8%
汇丰控股有限公司 金融 7.3%
腾讯控股有限公司 通讯服务 7.1%
阿里巴巴集团控股有限公司 非必需消费品 7.0%
香港盈富基金 其它 6.0%
美团 非必需消费品 3.9%
石药集团有限公司 健康护理 3.2%
微创医疗科学有限公司 健康护理 3.0%
中国工商银行股份有限公司 金融 3.0%
中国移动有限公司 通讯服务 2.9%
资料来源：中银……
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