公告日期：2025-09-12

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
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2025 年 8 月(截至 2025 年 7 月 31 日)
12.94 12.91 12.79 14.28
12.94 12.91 12.79 14.28
投资涉及风险,请细阅销售文件,以了解基金更多数据,包括风险因素。
本文件内的数据是摘自相信可靠的来源。中银香港资产管理有限公司合理地相信该等数据属准确、完整及为最新资料。
本文件由中银香港资产管理有限公司刊发。内容未经证券及期货事务监察委员会(“证监会”)审阅。
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总回报表现
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累计 年初至今 3 个月 1 年 3 年 成立至今
A1 类(港元) 25.6% 18.6% 39.1% 8.3% -5.8%
A2 类(美元) 24.3% 17.3% 38.5% 8.3% -6.9%
A3 类 (澳元-H ) 24.5% 19.1% 37.1% 3.9% -30.4%
A7 类 (人民币-H ) 24.2% 18.1% 35.0% -2.2% -24.1%
历年 2024 2023 2022 2021 2020
A1 类(港元) 15.6% -24.5% -23.6% -13.0% 15.6%
A2 类(美元) 16.1% -24.6% -23.7% -13.5% 16.2%
A3 类 (澳元-H ) 14.6% -25.8% -25.0% -14.8% 10.2%
A7 类 (人民币-H ) 11.9% -27.7% -24.4% -11.4% 16.9%
资料來源:中银香港资产管理有限公司。
基金表现图 (以港元计)
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重要事项
中银香港全天候香港股票基金 (「子基金」) 是中银香港盈荟系列的子基金。
子基金乃透过主要投资于香港市场的股本证券,达致长远资本增值。
投资涉及风险,子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险、中国内地市场风险、新兴市场风险、股票投资╱波动性风险、小型╱中型公司风险、投资于中国A股市场、有关债务证券的风险、人民
币货币风险╱与人民币证券相关的风险、有关合资格境外投资者基金(「QFI基金」)的风险、与沪港通及深港通相关的风险、交易所买卖基金(ETFs)、中国内地税务风险、与房地产投资信托基金(REITs)相关的
风险、与对冲及对冲类别相关的风险、衍生工具风险等。过往表现并不可作为日后表现的指引,投资者未必能全数取回投资本金。
投资者不应只根据这文件内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之「风险因素」之全文)。若您对本文件的内容有任何疑问,请寻求独立专业意见。
屡获业界奖项及殊荣
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资料来源:亚洲资产管理大奖之颁发机构为《亚洲资产管理》杂志,于所示年度颁发之奖项是反
映截至上年度 11 月 30 日之表现。有关奖项详情,请浏览 www.asiaasset.com。
指标年度基金大奖之颁发机构为《指标》杂志,于所示年度所颁发之奖项是反映截至该年度 9 月
30 日之表现。 有关 2023 年颁发之奖项详情,请浏览 https://www.benchmark.today/fundawards-2023。至于,有关 2022 年颁发之奖项详情,请浏览
https://www.benchmark.today/fund-awards-2022。
香港 ESG 报告大奖之颁发机构为本识咨询(深圳)有限公司及中诚信绿金国际有限公司, 于 2024 年
12 月 6 日颁发之奖项是反映截至 2024 年 10 月 31 日的表现。有关奖项详情,请浏览
http://ccxgf.com.cn/article/317.html。
投资目标
子基金的投资目标乃透过主要投资于香港市场的股本证券,达致长远资本增值。
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基金表现已扣除费用,以资产净值计,全数股息再投资,重设基数为 100。
投资涉及风险,过往表现数字并非未来表现的指标。
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由 2017 年 9 月 1 日起,「中银香港全天候中港股票基金」名称已改名为「中银香港全
天候香港股票基金」,并修改至目前之投资目标及政策。其现行的投资策略并无更改。
基金资料
基金经理 中银香港资产管理有限公司
总资产值 156.9 百万 港元
交易频率 每日
认购费 最多为 5.25%
赎回费 无
管理费 每年 1.25%
派息政策 目前不分派
基本货币 港元
类别……
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