公告日期：2025-02-28

中银香港盈荟系列
中期报告
2024年12月31日

净资产报表（未经审计）
于2024年12月31日

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全天候环球 全天候环球 全天候中国 全天候中国 全天候香港 全天候香港 在岸人民币 在岸人民币 全天候亚洲 全天候亚洲 （日本除外）
投资基金 投资基金 高息债券基金 高息债券基金 股票基金 股票基金 股票基金 股票基金 债券基金 债券基金 股票基金
31/12/2024 30/6/2024 31/12/2024 30/6/2024 31/12/2024 30/6/2024 31/12/2024 30/6/2024 31/12/2024 30/6/2024 31/12/2024
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融

资产 31,747,252 18,678,397 267,340,336 275,275,527 141,974,910 112,135,496 206,287,236 208,136,336 64,006,236 50,194,831 2,275,001
应收经纪人款项 – – – 5,216,358 – – – – – 1,198,802 –
应收股息 1,653 1,361 – – (3,752,020) 953,243 28,605 – – – 517
应收利息 – – – 300,184 – – 842 797 – – –
应收认购╱申购款项 189,617 1,277,610 3,519,447 619,340 3,505 – 68,112 67,766 130 9,842 –
其他应收款项 – – – 8,896 – – – – – – 32,527
现金及现金等值 1,489,562 493,080 6,326,230 6,098,039 18,558,672 8,162,895 10,301,937 14,875,988 556,772 1,252,551 38,397
定期存款 – – – – – – – – – – –
存款应收利息 – – – – – – – – – – –
存款准备金 – – – – – – 260,404 276,004 – – –
总资产 ……
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