公告日期：2025-12-08

投资经理及基金简介发行人：中银国际英国保诚资产管理有限公司
中银香港投资基金
中银香港香港股票基金
2025 年11月刊
（数据截至2025年10月31日）
重要提示：
1. 投资涉及风险，而中银香港香港股票基金（‘本分支基金’）未必适合每一个人。过去的表现并不代表未来的表现。本分支基金可受市
场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。本分支基金的单位价格及其收益（如有）可跌亦可升。投资者作出的投资可能并无回报
及╱或蒙受重大亏损。概无保证可取回本金。
2. 本分支基金须承受主要风险包括：一般投资风险、股票市场风险、集中风险、外汇及人民币货币及汇兑风险、衍生工具风险及跨类
别责任风险。
3. 在作出任何投资决定前，请参阅本分支基金之销售文件，以便获得进一步资料，包括投资目标及政策、收费及支出以及风险因素。
投资目标及政策
中银香港香港股票基金旨在透过主要（最少以其
非现金资产的百分之七十）投资于主要在香港经
营或者是直接或间接与香港经济有关的公司之上
市股票和与股份相关的证券（包括认股权证和可
换股证券），以寻求达到长期资本增长的目的。
本分支基金可将其部分资产用于期货合约、期权
或远期货币交易，以进行有效率的组合管理及对
冲汇率风险。
基金资料（A类别）
基金行业投资分配*
3 个月 年度至今 1 年 3 年 5 年 成立至今
本分支基金 —A 类别 港元单位 5.06% 31.46% 30.02% 85.42% 16.05% 402.51%
人民币单位 4.82% 27.46% 29.96% 81.96% 23.16% 43.41%
恒生股息累计指数^ 港元单位 5.31% 33.41% 31.97% 98.09% 28.06% 453.34%
人民币单位 5.07% 29.35% 31.90% 94.39% 35.90% 64.58%
累积表现[分派并作滚存投资]
本分支基金 —A 类别 恒生股息累计指数^
港元单位 人民币单位 港元单位 人民币单位
2020 2.67% -3.76% -0.29% -6.54%
2021 -13.47% -15.77% -11.83% -14.17%
2022 -14.82% -7.42% -12.54% -4.95%
2023 -12.35% -9.84% -10.46% -7.89%
2024 20.92% 25.33% 22.93% 27.41%
年度表现
1 阿里巴巴集团控股有限公司 9.7%
2 汇丰控股有限公司 8.5%
3 腾讯控股有限公司 8.3%
4 中国建设银行股份有限公司－H 5.1%
5 友邦保险控股有限公司 4.9%
6 小米集团－B类别 4.8%
7 美团－B类别 3.4%
8 中国移动有限公司－H 3.2%
9 香港交易及结算所有限公司 3.1%
10 中国工商银行股份有限公司－H 3.0%
持有最大比重的十大投资项目
投资经理
基金总值（百万）
中银国际英国保诚资产管理有限公司
港元2,431.44
成立日期 A类－港元单位 A类－人民币单位
2002年7月12日 2015年6月29日
基本货币 港元
货币类别 港元╱人民币
每年管理费 1%
首次收费 5%
转换费 A类－港元单位 A类－人民币单位
1%
▲或无▲▲ 1%
▲或无▲▲
单位价格 港元 50.2514 人民币 46.0491
12 个月之单位价格最高：港元 52.1630 人民币 47.7850
最低：港元37.0195 人民币34.4936
晨星星号评级

A类－港元单位★★★ A类－人民币单位★★★
风险程度◆ 高
标准差 A类－港元单位 A类－人民币单位
24.82% 22.00%
贝他系数 A类－港元单位 A类－人民币单位
0.97 0.97
彭博代码 A类－港元单位BOCHKEA HK EQUITY
A类－人民币单位BOCHKYA HK EQUITY
ISIN 代号 A类－港元单位HK0000039799
A类－人民币单位HK0000257672
由中银国际英国保诚资产管理有限公司所管理之投资产品占本分支基金的基金总值之0.0%。
基金表现是按分支基金或分支基金的有关单位类别的资产净值作为比较基础，以分支基金的基本货币或分支基金的有关单位类别的计值货币作计算单位，其分派并作滚存投资。
本分支基金被视为香港特别行政区政府在2024年3月1日推出的‘新资本投资者入境计划’（‘新计划’）下的‘合资格集体投资计划’。有关新计划进一步详情，请浏览相关网页www.newcies.gov.hk 。
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2025恒生指数有限公司。版……
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