公告日期：2025-09-12

投資經理及基金簡介發行人:中銀國際英國保誠資產管理有限公司
中銀香港投資基金
中銀香港香港股票基金
2025 年8月刊
(數據截至2025年7月31日)
重要提示:
1. 投資涉及風險,而中銀香港香港股票基金(「本分支基金」)未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金可受市
場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本分支基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報
及╱或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
2. 本分支基金須承受主要風險包括:一般投資風險、股票市場風險、集中風險、外匯及人民幣貨幣及匯兌風險、衍生工具風險及跨類
別責任風險。
3. 在作出任何投資決定前,請參閱本分支基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。
投資目標及政策
中銀香港香港股票基金旨在透過主要(最少以其
非現金資產的百分之七十)投資於主要在香港經
營或者是直接或間接與香港經濟有關的公司之上
市股票和與股份相關的證券(包括認股權證和可
換股證券),以尋求達到長期資本增長的目的。
本分支基金可將其部分資產用於期貨合約、期權
或遠期貨幣交易,以進行有效率的組合管理及對
沖匯率風險。
基金資料(A類別)
基金行業投資分配*
3 個月 年度至今 1 年 3 年 5 年 成立至今
本分支基金 —A 類別 港元單位 13.16% 25.13% 45.15% 30.04% 9.93% 378.32%
人民幣單位 10.81% 21.60% 44.10% 38.84% 12.16% 36.82%
恒生股息累計指數^ 港元單位 13.68% 26.68% 48.12% 38.24% 19.91% 425.44%
人民幣單位 11.33% 23.11% 47.05% 47.60% 22.34% 56.64%
累積表現[分派並作滾存投資]
本分支基金 —A 類別 恒生股息累計指數^
港元單位 人民幣單位 港元單位 人民幣單位
2020 2.67% -3.76% -0.29% -6.54%
2021 -13.47% -15.77% -11.83% -14.17%
2022 -14.82% -7.42% -12.54% -4.95%
2023 -12.35% -9.84% -10.46% -7.89%
2024 20.92% 25.33% 22.93% 27.41%
年度表現
1 騰訊控股有限公司 8.2%
2 滙豐控股有限公司 7.9%
3 阿里巴巴集團控股有限公司 7.4%
4 小米集團-B類別 6.2%
5 中國建設銀行股份有限公司-H 5.5%
6 友邦保險控股有限公司 5.0%
7 美團-B類別 4.3%
8 中國移動有限公司-H 3.3%
9 香港交易及結算所有限公司 3.3%
10 中國工商銀行股份有限公司-H 3.2%
持有最大比重的十大投資項目
投資經理
基金總值(百萬)
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
港元2,345.66
成立日期 A類-港元單位 A類-人民幣單位
2002年7月12日 2015年6月29日
基本貨幣 港元
貨幣類別 港元╱人民幣
每年管理費 1%
首次收費 5%
轉換費 A類-港元單位 A類-人民幣單位
1%
▲或無▲▲ 1%
▲或無▲▲
單位價格 港元 47.8318 人民幣 43.9334
12 個月之單位價格 最高:港元 47.8318 人民幣 43.9334
最低:港元34.1780 人民幣31.0522
晨星星號評級

A類-港元單位*** A類-人民幣單位***
風險程度◆ 高
標準差 A類-港元單位 A類-人民幣單位
27.41% 23.80%
貝他系數 A類-港元單位 A類-人民幣單位
0.97 0.97
彭博代碼 A類-港元單位BOCHKEA HK EQUITY
A類-人民幣單位BOCHKYA HK EQUITY
ISIN 代號 A類-港元單位HK0000039799
A類-人民幣單位HK0000257672
由中銀國際英國保誠資產管理有限公司所管理之投資產品佔本分支基金的基金總值之0.0%。
基金表現是按分支基金或分支基金的有關單位類別的資產淨值作為比較基礎,以分支基金的基本貨幣或分支基金的有關單位類別的計值貨幣作計算單位,其分派並作滾存投資。
本分支基金被視為香港特別行政區政府在2024年3月1日推出的「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」)下的「合資格集體投資計劃」。有關新計劃進一步詳情,請瀏覽相關網頁www.newcies.gov.hk 。
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2025恒生指數有限公……
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