公告日期：2025-08-25

給予香港投資者的重要風險警告/基金資料 恒生指數基金(「本基金」)主要投資於恒生指數(「該指數」)之成份股。 本基金的資產淨值可能因單位類別的貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動而受到不利影響。 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險,其價值可能波動。 本基金須承受被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。 本基金須承受集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動,及可能較容易受到影響香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。 本基金須承受與交易時段有關的風險。本基金或有必要於任何一個交易日作出較為頻密的投資,或需負擔相對較高的投資交易費用,此對本基金的表現可能會造成負面影響。 涉及新興市場(如中國內地)的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。 人民幣對沖單位類別須承受人民幣及兌換風險。人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。 貨幣對沖單位類別須承受貨幣對沖風險。對沖交易的成本將於相關對沖單位類別的資產淨值中反映,對沖類別的單位持有人將須承擔相關對沖成本,該成本可能相當高昂(視乎當時的市況而定)。概不保證對沖將會有效。 就派息單位而言,從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。 投資涉及風險,投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定,而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。投資目標本基金的投資目標是透過主要投資於恒生指數(「該指數」)之成份股,以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數的總回報表現(扣除預扣稅後)。累積表現三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今A 類港元 - 派息單位 13.26% 24.26% 46.09% 32.38% 11.50% 442.49%指數 13.60% 25.07% 47.87% 37.49% 18.93% 653.13%年度表現年初至今 2024 2023 2022 2021 2020A 類港元 - 派息單位 25.62% 21.21% -11.69% -13.92% -13.00% -1.71%指數 26.52% 22.69% -10.61% -12.70% -11.94% -0.46%基金表現A 類港元 - 派息單位 指數0100200300400500600700800010020030040050060070080007/98 07/01 07/04 07/07 07/10 07/13 07/16 07/19 07/22註:本基金在 2004 年 10 月 8 日或以前只投資於 Hang Seng Index Pooled Fund。雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現,但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重整投資組合所涉及的時差等。基金:表現以單位價格對單位價格,派息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源:單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。) 為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較,2022 年 9 月 1 日起,基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022 年 9 月 1 日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。指數:恒生指數,表現以股息再投資之總回報計算,總回報為扣除內地預扣稅後之淨值。資料來源:恒生指數有限公司。表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算,當中包括了本基金的持續費用,但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。其他基金單位表現請於 www.hangsenginvestment.com 查閱。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。基金資料基金經理 恒生投資管理有限公司認購費 最高 3%管理費 最高每年 1%資産總值 32 億 5,647 萬港元報價貨幣 港元本基金累積收益單位 – A1 及累積收益單位 – D 的管理費上限比率爲每年 0.55%。請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。主要投資騰訊控股 8.21%滙豐控股 7.87%阿里巴巴 - W 7.66%小米集團 - W 6.09%建設銀行 5.50%友邦保險 4.96%美團 - W 4.22%中國移動 3.38%香港交易所 3.25%工商銀行 3.14%ww……
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