公告日期：2026-10-29

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东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2026 年09 月30 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc)A美元(累积) 22.9 -8.9 14.8 29.7 82.1 37.1 101.6 24.1 10.7 7.4 -23.5 -0.9
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 20.5 -9.5 13.1 26.1 66.6 23.4 47.6 20.4 7.3 4.0 -23.3 1.3
A USD (Dis) A美元(分派) 22.9 -8.9 14.8 29.8 82.1 37.3 126.3 24.2 10.7 7.4 -23.5 -0.8
A HKD (Dis) A港元(分派) 23.9 -8.8 14.9 30.8 82.4 38.3 128.5 24.4 10.2 7.4 -23.4 -0.4
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 22.7 -8.9 14.8 29.4 76.6 28.6 61.4 23.1 9.2 5.2 -24.8 -1.3
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 20.5 -9.5 13.1 26.2 66.8 23.5 81.8 20.5 7.5 4.0 -23.5 1.4
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 21.4 -9.0 14.1 27.6 75.8 31.1 62.0 22.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 21.4 -9.3 13.6 27.3 72.9 24.2 27.4 22.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0
A USD (Acc) A美元(累积) 美元20.16
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币147.60
A USD (Dis) A美元(分派) 美元9.78
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元98.90
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元7.42
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币82.07
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元7.67
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元9.15
UA1 USD (Dis) UA1 美元(分派)^^ 美元9.93
UA1 HKD (Dis) UA1 港元(分派)^^ 港元99.36
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
UA1 USD (Dis) UA1 美元(分派)^^
UA1 HKD (Dis) UA1 港元(分派)^^
2014 年05 月30 日
A类别 UA1类别
美元
每年1.40%
最高5.00% 不适用
目前豁免
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基金说明书
每日(香港营业日)
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值 美元165 百万
6.2%
0.04500
年度化派息率
7.5%
7.5%
7.5%
5.4%
BEAPUAA HK
BEANZDH HK
BEAAEHD HK
0.04000
彭博
0.37000
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
1 年
基金资料
波幅%
基金定位
19.2
2026 年09 月21 日
5.9%
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPUA1 HK
BEAPMUA HK
派息
2018 年06 月21 日
2014 年12 月12 日
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2026 年09 月21 日
201……
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