公告日期：2026-10-12

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东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2026 年08 月31 日
晨星星号综合评级
+
???
A USD (Acc)A美元(累积) 23.2 -9.5 3.1 37.4 78.5 33.4 102.1 24.1 10.7 7.4 -23.5 -0.9
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 21.1 -10.1 1.7 33.5 63.5 20.6 48.3 20.4 7.3 4.0 -23.3 1.3
A USD (Dis) A美元(分派) 23.2 -9.5 3.0 37.5 78.6 33.4 126.8 24.2 10.7 7.4 -23.5 -0.8
A HKD (Dis) A港元(分派) 24.1 -9.5 3.3 38.2 78.4 34.4 128.9 24.4 10.2 7.4 -23.4 -0.4
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 23.1 -9.4 3.2 37.1 73.3 25.1 61.9 23.1 9.2 5.2 -24.8 -1.3
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 21.1 -10.1 1.7 33.6 63.8 20.8 82.7 20.5 7.5 4.0 -23.5 1.4
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 21.7 -9.7 2.3 35.3 72.6 27.4 62.4 22.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 21.9 -9.9 2.2 34.9 69.5 20.7 27.9 22.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0
A USD (Acc) A美元(累积) 美元20.21
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币148.34
A USD (Dis) A美元(分派) 美元9.86
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元99.65
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元7.49
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币82.84
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元7.73
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元9.23
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
2018 年06 月21 日
0.03800
彭博
0.35000
6.2%
0.04300
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
5.9%
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
派息 年度化派息率
7.5%
7.5%
7.4%
5.4%
BEANZDH HK
BEAAEHD HK
BEAPUAA HK
2024 2023 6个月 1 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元141 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
波幅%
基金定位
19.4
投资目标
19.2
19.2
2022 2021
19.4
19.4
19.3
19.3
3 年
(年度化)
19.2
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
3 年
成立
至今
2025
累积回报%
5 年 3个月
历年回报%
代号 派息
^
0.05800
0.59000
0.04400
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