公告日期：2026-08-21

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东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2026 年07 月31 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc)A美元(累积) 15.9 -6.6 3.5 30.9 66.4 26.8 90.0 24.1 10.7 7.4 -23.5 -0.9
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 14.0 -7.3 2.1 27.0 52.0 15.1 39.7 20.4 7.3 4.0 -23.3 1.3
A USD (Dis) A美元(分派) 15.8 -6.7 3.4 30.8 66.3 26.7 113.1 24.2 10.7 7.4 -23.5 -0.8
A HKD (Dis) A港元(分派) 16.7 -6.5 4.0 30.7 67.2 27.9 115.2 24.4 10.2 7.4 -23.4 -0.4
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 15.8 -6.5 3.7 30.3 61.2 18.9 52.2 23.1 9.2 5.2 -24.8 -1.3
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 14.0 -7.3 2.1 27.1 52.4 15.2 72.1 20.5 7.5 4.0 -23.5 1.4
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 14.6 -6.9 2.8 28.8 61.0 21.3 52.9 22.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 14.8 -7.0 2.6 28.3 58.0 14.9 20.4 22.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0
A USD (Acc) A美元(累积) 美元19.00
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币139.73
A USD (Dis) A美元(分派) 美元9.33
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元94.35
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元7.09
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币78.41
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元7.32
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元8.74
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
2018 年06 月21 日
0.04400
彭博
0.41000
6.2%
0.05000
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
5.9%
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
派息 年度化派息率
7.5%
7.5%
7.5%
5.3%
BEANZDH HK
BEAAEHD HK
BEAPUAA HK
2024 2023 6个月 1 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元130 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
波幅%
基金定位
19.2
投资目标
19.1
19.1
2022 2021
19.3
19.3
19.1
19.1
3 年
(年度化)
19.0
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
3 年
成立至
今
2025
累积回报%
5 年 3个月
历年回报%
代号 派息
^
0.06800
0.69000
0.05200
ISIN
……
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