公告日期：2026-07-28

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2026 年06 月30 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc)A美元(累积) 34.9 26.0 34.9 54.6 97.4 46.8 121.3 24.1 10.7 7.4 -23.5 -0.9
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 33.1 25.0 33.1 50.2 80.5 33.8 63.2 20.4 7.3 4.0 -23.3 1.3
A USD (Dis) A美元(分派) 35.0 26.0 35.0 54.6 97.5 46.9 148.4 24.2 10.7 7.4 -23.5 -0.8
A HKD (Dis) A港元(分派) 35.9 26.0 35.9 54.5 97.5 48.2 150.7 24.4 10.2 7.4 -23.4 -0.4
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 34.7 26.0 34.7 53.9 90.9 37.5 77.2 23.1 9.2 5.2 -24.8 -1.3
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 33.1 25.0 33.1 50.3 80.8 33.9 100.9 20.5 7.5 4.0 -23.5 1.4
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 33.4 25.4 33.4 52.1 90.9 40.4 78.0 22.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 33.9 25.3 33.9 51.7 87.4 33.1 40.5 22.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0
A USD (Acc) A美元(累积) 美元22.13
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币163.15
A USD (Dis) A美元(分派) 美元10.95
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元110.66
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元8.31
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币91.98
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元8.57
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元10.25
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
HK0000122330
HK0000282605
HK0000107257
HK0000107265
HK0000162815
HK0000194255
HK0000162849
HK0000405693
代号 派息
^
0.06900
0.70000
0.05300
ISIN
波幅%
基金定位
16.8
投资目标
16.7
16.7
2022 2021
16.8
16.8
16.7
16.7
3 年
(年度化)
16.6
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
3 年
成立至
今
2025
累积回报%
5 年 3个月
历年回报%
2024 2023 6个月 1 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元150 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
5.9%
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
派息 年度化派息率
7.5%
7.5%
7.5%
5.3%
BEANZDH HK
BEAAEHD HK
BEAPUAA HK
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月……
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