公告日期：2026-01-26

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2025 年12 月31 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc)A美元(累积) 24.1 24.1 47.6 11.9 64.0 24.1 10.7 7.4 -23.5 -0.9
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 20.4 20.4 34.4 4.4 22.5 20.4 7.3 4.0 -23.3 1.3
A USD (Dis) A美元(分派) 24.2 24.2 47.7 12.0 84.1 24.2 10.7 7.4 -23.5 -0.8
A HKD (Dis) A港元(分派) 24.4 24.4 47.2 12.3 84.4 24.4 10.2 7.4 -23.4 -0.4
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 23.1 23.1 41.4 4.9 31.5 23.1 9.2 5.2 -24.8 -1.3
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 20.5 20.5 34.8 4.6 50.9 20.5 7.5 4.0 -23.5 1.4
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 22.6 22.6 44.0 8.2 33.4 22.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 22.2 22.2 39.4 1.8 4.9 22.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0
A USD (Acc) A美元(累积) 美元16.40
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币122.54
A USD (Dis) A美元(分派) 美元8.37
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元83.97
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元6.36
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币70.54
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元6.59
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元7.84
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
认购费用
派息 年度化派息率
5.6%
5.8%
5.3%
3.2%
0.02800
ISIN 彭博
0.18000
5.3%
0.02600 4.1%
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
历年回报%
2024 2023 1 年 3 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元95 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
波幅%
基金定位
11.1
投资目标
11.0
11.0
2022 2021
11.1
11.2
11.1
11.0
3 年
(年度化)
11.0
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
5 年
成立
至今
2025
累积回报%
代号 派息
^
0.03800
0.39000
0.02700
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
2018 年06 月21 日
HK0000122330
HK0000282605
HK0000107257
HK0000107265
HK0000162815
HK0000194255
HK0000162849
HK0000405693
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
BEANZDH HK
BEAAEH……
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