公告日期：2025-12-24

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2025 年11 月28 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc)A美元(累积) 19.5 17.6 39.5 10.7 57.9 10.7 7.4 -23.5 -0.9 2.6
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 16.3 14.0 27.2 3.8 18.4 7.3 4.0 -23.3 1.3 4.5
A USD (Dis) A美元(分派) 19.6 17.6 39.6 10.8 77.3 10.7 7.4 -23.5 -0.8 2.6
A HKD (Dis) A港元(分派) 19.8 17.6 39.2 11.2 77.6 10.2 7.4 -23.4 -0.4 2.1
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 18.5 16.4 33.3 3.6 26.6 9.2 5.2 -24.8 -1.3 0.4
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 16.4 14.1 27.4 3.9 45.7 7.5 4.0 -23.5 1.4 3.7
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 18.2 16.1 36.0 7.1 28.6 10.1 6.6 -24.0 -1.1 1.0
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 18.1 15.9 31.7 0.8 1.4 8.8 4.8 -25.5 -2.0 0.6
A USD (Acc) A美元(累积) 美元15.79
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币118.37
A USD (Dis) A美元(分派) 美元8.10
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元81.27
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元6.15
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币68.30
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元6.38
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元7.60
A USD (Acc) A美元(累积) A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
认购费用
派息 年度化派息率
5.7%
5.7%
5.3%
3.2%
0.02900
ISIN 彭博
0.19000
5.2%
0.02700 4.1%
单位资产净值 成立日期
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
历年回报%
2023 2022 1 年 3 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元92 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
波幅%
基金定位
11.1
投资目标
11.1
11.1
2021 2020
11.1
11.2
11.1
11.0
3 年
(年度化)
11.0
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
5 年
成立
至今
2024
累积回报%
代号 派息
^
0.04000
0.40000
0.02800
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
2018 年06 月21 日
HK0000122330
HK0000282605
HK0000107257
HK0000107265
HK0000162815
HK0000194255
HK0000162849
HK0000405693
BEAARHA HK
BEAPMIU HK
BEAPMIH HK
BEAPAAH HK
BEAPARH HK
BEANZDH HK
BEAAEHD HK
BE……
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