公告日期：2025-08-26

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2025 年07 月31 日
A USD (Acc)A美元(累积) 9.9 6.8 21.6 5.7 45.2 10.7 7.4 -23.5 -0.9 2.6
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 8.1 3.2 11.3 1.6 10.0 7.3 4.0 -23.3 1.3 4.5
A USD (Dis) A美元(分派) 9.9 6.8 21.5 5.7 62.9 10.7 7.4 -23.5 -0.8 2.6
A HKD (Dis) A港元(分派) 11.1 7.3 21.6 7.1 64.7 10.2 7.4 -23.4 -0.4 2.1
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 9.3 5.5 15.8 -1.0 16.8 9.2 5.2 -24.8 -1.3 0.4
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 8.1 3.4 11.3 0.9 35.3 7.5 4.0 -23.5 1.4 3.7
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 9.1 5.4 18.7 2.5 18.7 10.1 6.6 -24.0 -1.1 1.0
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 9.3 5.3 14.5 -3.4 -6.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0 0.6
A USD (Acc) A美元(累积) 美元14.52
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币109.99
A USD (Dis) A美元(分派) 美元7.58
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元76.74
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元5.77
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币64.09
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元5.99
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元7.13
#
A USD (Acc) A美元(累积) BEAPUAA HK A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) BEAARHA HK A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) BEAPMIU HK A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) BEAPMIH HK A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) BEAPAAH HK A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) BEAPARH HK A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) BEANZDH HK
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) BEAAEHD HK
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
2018 年06 月21 日
HK0000122330
HK0000282605
HK0000107257
HK0000107265
HK0000162815
HK0000194255
HK0000162849
HK0000405693
2024
累积回报%
代号 派息
^
0.03600
0.36000
0.02500
单位资产净值 成立日期
历年回报%
2023 2022
波幅%
基金定位
12.6
投资目标
12.6
12.5
2021 2020
12.6
12.7
12.6
12.5
3 年
(年度化)
12.5
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
5 年
成立
至今
1 年 3 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元89 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
派息 年度化派息率
5.8%
5.7%
5.3%
3.2%
0.02600
ISIN 彭博
0.17000
5.3%
0.02400 4.1%
1.东亚联丰亚太区多元收益基金（‘本基金’）涉及……
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