公告日期：2025-06-10

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2025 年04 月30 日
A USD (Acc)A美元(累积) -1.6 0.2 -2.0 4.9 30.0 10.7 7.4 -23.5 -0.9 2.6
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) -2.4 -2.9 -9.3 2.0 -0.7 7.3 4.0 -23.3 1.3 4.5
A USD (Dis) A美元(分派) -1.6 0.2 -2.0 4.9 45.8 10.7 7.4 -23.5 -0.8 2.6
A HKD (Dis) A港元(分派) -1.8 -0.6 -3.2 4.9 45.6 10.2 7.4 -23.4 -0.4 2.1
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) -2.0 -1.1 -6.6 -1.9 4.8 9.2 5.2 -24.8 -1.3 0.4
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) -2.4 -2.7 -9.2 1.2 22.2 7.5 4.0 -23.5 1.4 3.7
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) -2.0 -0.7 -4.0 1.8 6.7 10.1 6.6 -24.0 -1.1 1.0
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) -1.6 -1.0 -8.0 -4.2 -15.5 8.8 4.8 -25.5 -2.0 0.6
A USD (Acc) A美元(累积) 美元13.00
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币99.31
A USD (Dis) A美元(分派) 美元6.88
A HKD (Dis) A港元(分派) 港元68.78
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 澳元5.24
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 人民币58.33
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 纽元5.45
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) 欧元6.48
A USD (Acc) A美元(累积) BEAPUAA HK A USD (Dis) A美元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) BEAARHA HK A HKD (Dis) A港元(分派)
A USD (Dis) A美元(分派) BEAPMIU HK A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A HKD (Dis) A港元(分派) BEAPMIH HK A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) BEAPAAH HK A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) BEAPARH HK A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) BEANZDH HK
A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派) BEAAEHD HK
派息 年度化派息率
5.7%
5.7%
5.2%
3.6%
0.02400
ISIN 彭博
1 年 3 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
基金资料
每日(香港营业日)
美元83 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
单位资产净值 成立日期
历年回报%
2023 2022
波幅%
基金定位
13.0
投资目标
13.1
12.9
2021 2020
13.0
12.9
12.9
12.8
3 年
(年度化)
13.0
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
5 年
成立
至今
2024
累积回报%
代号 派息
^
0.03300
0.33000
0.02300
0.18000
2012 年09 月28 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
2018 年06 月21 日
HK0000122330
HK0000282605
HK0000107257
HK0000107265
HK0000162815
HK0000194255
HK0000162849
5.2%
0.02200 4.0%
HK0000405693
1.东亚联丰亚太区多元收益基金（……
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