公告日期：2025-04-03

东亚联丰
亚太区多元收益基金
基金汇报| 截至2025 年02 月28 日
A USD (Acc) 0.3 6.1 -3.6 -4.7 32.5 10.7 7.4 -23.5 -0.9 2.6
A EUR Hgd (Acc) A欧元对冲(累积) 0.0 4.1 -9.8 -13.3 -13.7 8.7 4.9 -25.3 -2.0 0.9
A RMB Hgd (Acc) 0.0 2.9 -9.8 -7.0 1.8 7.3 4.0 -23.3 1.3 4.5
A USD (Dis) A美元(分派) 0.3 6.1 -3.6 -4.8 48.6 10.7 7.4 -23.5 -0.8 2.6
A HKD (Dis) 0.4 5.4 -4.0 -4.9 48.9 10.2 7.4 -23.4 -0.4 2.1
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 0.3 4.7 -8.2 -11.4 7.2 9.2 5.2 -24.8 -1.3 0.4
A RMB Hgd (Dis) 0.0 3.1 -9.8 -7.7 25.3 7.5 4.0 -23.5 1.4 3.7
A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派) 0.2 5.2 -5.4 -7.9 9.0 10.1 6.6 -24.0 -1.1 1.0
A EUR Hgd (Dis) 0.0 4.1 -10.0 -13.8 -14.2 8.8 4.8 -25.5 -2.0 0.6
A USD (Acc)
A EUR Hgd (Acc)
A RMB Hgd (Acc)
A USD (Dis)
A HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A NZD Hgd (Dis)
A EUR Hgd (Dis)
A USD (Acc) A USD (Dis) A美元(分派)
A EUR Hgd (Acc) A HKD (Dis) A港元(分派)
A RMB Hgd (Acc) A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派)
A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派)
A HKD (Dis) A NZD Hgd (Dis) A纽元对冲(分派)
A AUD Hgd (Dis) A EUR Hgd (Dis) A欧元对冲(分派)
A RMB Hgd (Dis)
A NZD Hgd (Dis)
A EUR Hgd (Dis)
A欧元对冲(累积)
派息 年度化派息率
5.7%
5.7%
5.3%
3.8%
0.02400
A美元(分派)
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
A纽元对冲(分派)
A欧元对冲(分派)
ISIN 彭博
1 年 3 年
变现费用
交易频次
基金总值
目前豁免
A美元(累积)
基金资料
每日(香港营业日)
美元86 百万
美元
每年1.40%
最高5.00%
基本货币
管理费用
认购费用
单位资产净值 成立日期
历年回报%
2023 2022
波幅%
基金定位
13.3
投资目标
13.2
13.3
13.2
2021 2020
13.1
13.3
13.1
13.2
3 年
(年度化)
13.0
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A港元(分派)
A人民币对冲(分派)
A欧元对冲(分派)
年初
至今
投资表现
performance_placeholder
5 年
成立
至今
2024
累积回报%
代号 派息
^
0.03400
0.34000
0.02400
0.19000
美元13.25
欧元8.63
人民币101.80
美元7.08
港元71.00
澳元5.41
人民币60.18
纽元5.62
欧元6.63
2012 年09 月28 日
2018 年06 月21 日
2018 年12 月27 日
2012 年05 月11 日
2012 年05 月11 日
2014 年05 月30 日
2014 年05 月30 日
2014 年12 月12 日
2018 年06 月21 日
A人民币对冲(累积)
A人民币对冲(累积)
A美元(分派)
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
A纽元对冲(分派)
A欧元对冲(分派)
A美元(累积)
A欧元对冲(累积)
BEAPUAA HK
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BEAPMIU HK
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