公告日期：2026-02-02

投资经理及基金简介发行人：中银国际英国保诚资产管理有限公司
中银香港投资基金
中银香港环球股票基金
2026 年1 月刊
（数据截至2025 年12 月31日）
重要提示：
1. 投资涉及风险，而中银香港环球股票基金（‘本分支基金’）未必适合每一个人。过去的表现并不代表未来的表现。本分支基金可受市
场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。本分支基金的单位价格及其收益（如有）可跌亦可升。投资者作出的投资可能并无回报
及╱或蒙受重大亏损。概无保证可取回本金。
2. 本分支基金须承受主要风险包括：一般投资风险、货币风险、股票市场风险、集中风险、衍生工具风险、人民币货币及汇兑风险（仅
适用于A类－人民币（对冲）单位及A类－人民币单位）、货币对冲类别╱货币对冲风险（仅适用于A类－人民币（对冲）单位）、非以
基本货币计价之单位类别的相关风险、跨类别责任风险、潜在的利益冲突及投资于其他集体投资计划╱基金的风险。
3. 在作出任何投资决定前，请参阅本分支基金之销售文件，以便获得进一步资料，包括投资目标及政策、收费及支出以及风险因素。
投资经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
基金总值（百万） 美元246.06
成立日期 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
2002 年7月12 日 2015 年6 月29 日 2025年12 月18 日
基本货币 美元
货币类别 美元╱人民币
每年管理费 1.5%
首次收费 5%
转换费 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
1%
▲或无▲▲ 1%
▲或无▲▲ 1%
▲或无▲▲
单位价格 美元50.3560 人民币351.4822 人民币10.1279
12 个月之单位价格
最高：美元50.3560 人民币356.5648 －
最低：美元41.1665 人民币299.1119 －
晨星星号评级

A类－美元单位 ★★★ A类－人民币单位 ★★★ A类－人民币（对冲）单位－
风险程度◆ 中至高
标准差 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
10.96% 9.56% －
贝他系数 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
0.98 0.98 －
彭博代码 A类－美元单位BOCGLEA HK EQUITY
A类－人民币单位BOCGLYA HK EQUITY
A类－人民币（对冲）单位BOGEARH HK EQUITY
ISIN 代号 A类－美元单位HK0000039765
A类－人民币单位HK0000257680
A类－人民币（对冲）单位HK0001231031
年度表现
基金资料（A类别）
投资目标及政策
中银香港环球股票基金旨在透过主要（最少以其非现
金资产的百分之七十）投资于主要环球证券市场，包
括（但不限于）美国、英国、德国、法国及日本，以
求达至长期资本增长。本分支基金投资于股票及与
股票相关的证券，包括认股权证及可换股证券。本
分支基金的投资组合于各国家及地区之间的分配可
能根据基金经理的酌情权及对现时和预测的市场状
况之看法而改变，因此，本分支基金的投资组合可
能集中于某（些）国家或地区。本分支基金最多可以
其资产的百分之三十投资于证监会认可的集体投资
计划（包括由基金经理管理的集体投资计划）。本分
支基金可投资(a)最多为其资产净值百分之二十于A股
（(i)透过沪港通及╱或深港通直接投资于A股；及╱或
(ii)透过投资于：(A)在香港联合交易所有限公司上市
的交易所买卖基金（‘ETF’）（包括由基金经理管理的
ETF）、(B)在中国内地的证券交易所上市的合资格ETF
（透过沪港通及╱或深港通）及╱或(C)证监会认可的
集体投资计划（包括由基金经理管理的集体投资计
划）间接投资于A股）；及╱或(b)最多为其资产净值百
分之五于在中国内地的证券交易所上市的B股。本分
支基金于A股及B股的总投资额将不超过其资产净值
的百分之二十。本分支基金亦可投资于其他股票相
关证券，例如ADR（美国预托证券）及GDR（全球预
托证券），其可在各个证券交易所上市。本分支基金
可将其部分资产用于期货合约、期权或远期货币交
易，以进行有效率的组合管理及对冲汇率风险。
累积表现[分派并作滚存投资]
3 个月# 年度至今#
1 年#
3 年 5 年 成立至今#
本分支基金 —A 类别 美元单位 2.74% 20.37% 20.37% 67.80% 60.58% 403.56%
人民币单位 0.62% 14.44% 14.44% 69.28% 72.53% 175.20%
人民币（对……
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