公告日期：2025-12-24

信托契约整合版
最后一次修订日期：
二零二零年十一月三十日
中国银行(香港)有限公司

- 和 -

中银国际英国保诚资产管理有限公司

- 和 -

中银国际英国保诚信托有限公司

_______________________________________________________

与中银香港投资基金

有关的

信托契约

_______________________________________________________

目录

条款 标题 页数

1. 释义…......1
2. 本基金的组成和子基金的设立......9
3. 各基金份额类别的组成和发行......11
4. 基金份额的转换......15
5. 估值和定价......17
6. 暂停交易和确定资产净值......22
7. 由基金管理人赎回基金份额......23
8. 由基金份额持有人赎回基金份额......23
9. 投资权力......27
10. 投资限制......29
11. 借款权限......36
12. 就有关投资的投票权...... 38
13. 基础货币......38
14. 受托人和基金管理人的责任......39
15. 受托人的权力和义务...... 42
16. 基金管理人的义务......45
17. 基金保荐人......47
18. 受托人的罢免和退任...... 48
19. 收益分配......49
20. 管理费、服务费、受托人费用及其他费用和收费......51
21. 基金份额持有人名册...... 54
22. 证明书......56
23. 转让…......57
24. 基金管理人的罢免和退任......58
25. 基金份额持有人大会...... 59
26. 由基金份额持有人表决......60
27. 本基金的终止......62
28. 信托契约的变更......64
29. 广告…......64
30. 通知…......64
31. 资料的提供......65
32. 适用法律和管辖权......65
附录一 – 证明书格式......66
附录二 – 新类别设立通知......68
附录三 – 管理费和服务费......69
签署......70
本契约由下列各方最后一次修订于二零二零年十一月三十日：

(1) 中国银行(香港)有限公司，其注册办事处设于香港中环花园道 1 号中银大厦 14
楼(“基金保荐人”)，
(2) 中银国际英国保诚资产管理有限公司，其注册办事处设于香港中环花园道 1 号中
银大厦 27 楼(“基金管理人”)，和

(3) 中银国际英国保诚信托有限公司，其注册办事处设于香港铜锣湾威非路道 18 号
万国宝通中心 12 及 25 楼(“受托人”)。

本契约证明如下：
1. 释义
1.01 在本契约中，除非上下文另行规定：

“会计结算日” 指从二零零三年三月三十一日起本基金存续
期间每年的三月三十一日；或基金管理人不时
就本基金选定并通知受托人和基金份额持有
人的每年其他日期；

“会计期间” 指从本基金开始之日或有关子基金(视情况而
定)设立之日或本基金的会计结算日翌日起至
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。