公告日期：2025-12-24

中银香港投资基金
截至二零二五年九月三十日之半年度報告
基金经理：中银国际英国保诚资产管理有限公司

目錄

頁數
管理及行政 1
淨資產報表（未經審計） 2
損益及其他全面收益表（未經審計） 4
權益變動表（未經審計） 5
現金流量表（未經審計） 6
投資組合變動表（未經審計） 7
投資績效報表（未經審計） 8
投資績效記錄（未經審計） 9
投資組合（未經審計） 10
（中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準）

管理及行政
保薦人
中國銀行（香港）有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓
基金管理人
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓
受託人及基金登記機構
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507室及
1513-1516室
基金管理人的法律顧問
貝克 麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓
審計師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座
27樓

淨資產報表（未經審計）
於二零二五年九月三十日

中銀香港環球股票基金

二零二五年 二零二五年
九月三十日 三月三十一日
美元 美元
資產
流動資產

按公允價值透過損益表列帳的財務資產 199,994,436 166,062,509
應收股利和利息 89,485 159,955
應收管理費回扣 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。