公告日期：2025-09-12

投資經理及基金簡介發行人:中銀國際英國保誠資產管理有限公司
中銀香港投資基金
中銀香港環球股票基金
2025 年7 月刊
(數據截至2025 年6 月30日)
重要提示:
1. 投資涉及風險,而中銀香港環球股票基金(「本分支基金」)未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金可受市
場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本分支基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報
及╱或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
2. 本分支基金須承受主要風險包括:一般投資風險、外匯及人民幣貨幣及匯兌風險、股票市場風險、集中風險、衍生工具風險、跨類
別責任風險、潛在的利益衝突及投資於其他集體投資計劃╱基金的風險。
3. 在作出任何投資決定前,請參閱本分支基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。
累積表現[分派並作滾存投資]
年度表現 基金行業投資分配*
基金地區投資分配
持有最大比重的十大投資項目
基金資料(A類別)
投資目標及政策
中銀香港環球股票基金旨在透過主要(最少以其非現
金資產的百分之七十)投資於主要環球證券市場,包
括(但不限於)美國、英國、德國、法國及日本,以
求達至長期資本增長。本分支基金投資於股票及與
股票相關的證券,包括認股權證及可換股證券。本
分支基金的投資組合於各國家及地區之間的分配可
能根據基金經理的酌情權及對現時和預測的市場狀
況之看法而改變,因此,本分支基金的投資組合可
能集中於某(些)國家或地區。本分支基金最多可以
其資產的百分之三十投資於證監會認可的集體投資
計劃(包括由基金經理管理的集體投資計劃)。本分
支基金可投資(a)最多為其資產淨值百分之二十於A股
((i)透過滬港通及╱或深港通直接投資於A股;及╱或
(ii)透過投資於:(A)在香港聯合交易所有限公司上市
的交易所買賣基金(「ETF」)(包括由基金經理管理的
ETF)、(B)在中國內地的證券交易所上市的合資格ETF
(透過滬港通及╱或深港通)及╱或(C)證監會認可的
集體投資計劃(包括由基金經理管理的集體投資計
劃)間接投資於A股);及╱或(b)最多為其資產淨值百
分之五於在中國內地的證券交易所上市的B股。本分
支基金於A股及B股的總投資額將不超過其資產淨值
的百分之二十。此外,本分支基金亦可將其部分資
產用於期貨合約、期權或遠期貨幣交易,以進行有
效率的組合管理及對沖匯率風險。本分支基金亦可
投資於其他股票相關證券,例如ADR(美國預託證券)
及GDR(全球預託證券),其可在各個證券交易所
上市。
3 個月 年度至今 1 年 3 年 5 年 成立至今
本分支基金 —A 類別 美元單位 10.86% 9.08% 14.04% 55.47% 80.23% 356.35%
人民幣單位 9.29% 6.43% 11.89% 66.11% 82.66% 155.95%
參考指數^ 美元單位 11.53% 10.05% 16.17% 61.60% 89.61% 606.76%
人民幣單位 9.95% 7.38% 13.98% 72.66% 92.16% 199.21%
本分支基金 —A 類別 參考指數^
美元單位 人民幣單位 美元單位 人民幣單位
2020 15.40% 7.64% 16.25% 8.44%
2021 17.69% 15.20% 18.54% 16.03%
2022 -18.69% -11.53% -18.36% -11.18%
2023 20.38% 23.89% 22.20% 25.77%
2024 15.81% 19.40% 17.49% 21.13%
1 中銀香港亞太股票基金-A類別 5.8%
2 NVIDIA CORP 4.4%
3 MICROSOFT CORP 4.0%
4 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF 3.7%
5 APPLE INC 3.4%
6 VANGUARD S&P 500 ETF 3.1%
7 中銀保誠日本中小企業機遇基金 2.5%
8 AMAZON.COM INC 2.4%
9 META PLATFORMS INC-CLASS A 1.9%
10 BROADCOM INC 1.4%
投資經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金總值(百萬) 美元186.19
成立日期 A類-美元單位 A類-人民幣單位
2002 年7月12 日 2015 年6 月29 日
基本貨幣 美元
貨幣類別 美元╱人民幣
每年管理費 1.5%
首次收費 5%
轉換……
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