公告日期：2025-11-25

东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码：968021
基金汇报| 截至2025 年10 月31 日
香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc) 7.4 7.9 22.7 3.2 144.7 13.2 -3.6 -8.1 -8.6 -0.4
A RMB (Acc) N/A N/A N/A N/A 3.9 N/A N/A N/A N/A N/A
A RMB Hgd (Acc) 4.6 4.6 11.9 -1.8 1.9 10.1 -6.6 -7.3 -6.4 0.8
A USD (Dis) 7.4 7.8 22.6 2.5 143.0 13.3 -3.6 -8.7 -8.6 -0.4
A RMB (Dis) N/A N/A N/A N/A 3.8 N/A N/A N/A N/A N/A
A RMB Hgd (Dis) 4.7 4.7 12.1 -2.9 45.3 10.1 -6.7 -8.3 -6.4 0.8
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Acc) A美元(累积) 美元24.47 2008 年08 月28 日
A RMB (Acc)
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 人民币101.94 2018 年03 月28 日
A USD (Dis)
A RMB (Dis) A人民币(分派) 人民币97.03 2025 年01 月06 日
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Acc) A USD (Dis)
A RMB (Acc) A RMB (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Dis)
A RMB (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A美元(累积)
年初
至今
1 年 3 年 2023
A美元(分派)
5 年
成立
至今
2024
A人民币(累积) N/A
A人民币(分派) N/A
A人民币对冲(分派) 6.7
A人民币对冲(累积) 6.7
968169
968021
968018 HK0000194263
0.34900 6.5%
A人民币(累积)
A人民币对冲(累积)
A美元(分派)
BEAUIBA HK
BEARMHA HK A人民币对冲(分派)
HK0001088704
HK0000272531
HK0000065216 968016
每日(香港营业日)
美元357 百万
基本货币
管理费用
美元
每年1.20%
0.06525
A人民币(分派)
A美元(累积)
A人民币对冲(分派)
派息
^
A人民币(累积)
基金代码
968019
人民币103.86
彭博
BEABCAA HK HK0000065208
BEARMHD HK
BEABCAI HK
2025 年01 月06 日
代号
A美元(分派) 美元8.66 2008 年08 月28 日
0.73150
年度化派息率
9.0%
9.0%
派息
A美元(分派)
A人民币对冲(分派) 人民币64.11 2014 年05 月30 日
A人民币(分派) 968170 HK0001088712 BEAUINA HK
ISIN
成立日期
基金定位
投资目标 投资表现
performance_placeholder 累积回报% 历年回报%
2022
波幅%
6.7
6.7
2021 2020
3 年
(年度化)
单位资产净值
基金资料
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
1.50%
目前豁免
1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（‘本基金’）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利
影响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。
该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持
仓可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本……
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