公告日期：2025-12-30

关于施罗德亚洲高息股债基金

于香港假日暂停申购及赎回业务的公告

重要资料: 请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

根据施罗德亚洲高息股债基金(“本基金”)中国内地补充说明文件有关本基金内地交易日的规定, 鉴于以下列日子为香港假日，本基金的申购及赎回业务将于下列日子暂停，届时不再另行公告。

暂停申购及赎回日 (下称“暂停日”) 恢复申购及赎回日(下称“恢复日”)

日期 香港假日 日期

2026年4月3日 耶稣受难节 2026年4月8日

2026年4月7日 复活节星期一翌日

2026年5月25日 佛诞翌日 2026年5月26日

2026年7月1日 香港特别行政区成立 2026年7月2日

纪念日

2026年10月19日 重阳节翌日 2026年10月20日

2026年12月25日 圣诞节 2026年12月28日

内地投资者在暂停日向内地销售机构提交的申购、赎回申请将顺延至恢复日处理。
内地投资者可通过内地代理人交银施罗德基金管理有限公司咨询有关事项:

交银施罗德基金管理有限公司

客服服务电话: 400-700-5000

电子邮箱: services@jysld.com

网址: www.fund001.com

风险提示：内地投资者投资于本基金时应认真阅读信托契约、中国内地补充说明文件、基金招募说明书以及产品资料概要等相关文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的
基金产品。本基金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

基金管理人: 施罗德投资管理（香港）有限公司
2025年12月30日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。