公告日期：2025-02-28

Schroder China Asset
Income Fund
施羅德中國股債收息基金

(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)
（施羅德傘型基金II的子基金）
Unaudited Semi-Annual Report 2024
二零二四年度未經審核之中期報告書

Income Fund （施羅德傘型基金II的子基金）

(A Sub-Fund Of Schroder Umbrella Fund II)

Manager 經理人

Schroder Investment Management 施羅德投資管理（香港）有限公司

(Hong Kong) Limited 香港金鐘道88號

Level 33 太古廣場二座33字樓

Two Pacific Place 電話：2521 1633

88 Queensway 熱線：2869 6968

Hong Kong 圖文傳真：2530 9095

Telephone: 2521 1633 網頁：http://www.schroders.com.hk
Hotline: 2869 6968
Fax: 2530 9095
Home page: http://www.schroders.com.hk

Trustee and Registrar 受託人及註冊處

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

1 Queen’s Road Central 香港中環皇后大道中1號

Hong Kong

Registrar’s Service Provider 註冊處之服務提供者

The Hongkong and Shanghai Banking 香港上海滙豐銀行有限公司

Corporation Limited 香港中環皇后大道中1號

1 Queen’s Road Central
Hong Kong

Auditor 核數師

KPMG 畢馬威會計師事務所

8/F Prince’s Building 香港中環遮打道10號

10 Chater Road 太子大廈8樓

Central
Hong Kong

Income Fund （施羅德傘型基金II的子基金）

(A Sub-Fund Of Schroder Umbrella Fund II)

Solicitor 律師

Deacons 的近律師行

5/F Alexandra House 香港中環遮打道18號

18 Chater Road 歷山大廈5樓

Central
Hong Kong

Further information 額外信息

Schroders is a Foreign Account Tax Compliance 施羅德乃合規美國《海外帳戶稅收合規法案》
Act (“FATCA”) compliant organisation. Please （「FATCA」）機構。其F……
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