公告日期：2025-01-21

截至 31/12/2024
施罗德亚洲高息股债基金△
施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份 累积型
重要事项
1.基金主要投资于旨在提供吸引收益率和持续派发股息的亚洲(包括亚太区国家)股票和定息证券。基金将有限度地投资于以人民币定值的投资项目。基金投资股票证券涉及股票投资风险。
2.基金投资于定息证券或会承受信贷和对手方、信贷评级等风险。投资于低于投资级及别及或未获评级的定息证券与拥有较高评级证券相比, 须承受较高的风险。
3.基金管理人可酌情决定从本基金的资本支付收益分配。从资本中支付收益分配代表及相当于归还或提取投资者的部分原先投资金额,或该等原先投资金额应得的资本收益,这可能导致相关派息份额的价值即时下跌。
4.基金投资于新兴和较落后的市场须承受显著的风险,例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险等等。
5.基金可投资与基金基础货币不同的货币单位,须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币,投资者需要进行货币兑换而涉及兑换成本。人民币现时不可自由兑换。不保证人民币不会贬
值。
6. 本基金投资于REITs,可能承受类似直接持有房地产的相关风险。 REITs 依靠管理技巧,一般来说可能无法实现多样化。
7. 基金可使用对冲策略将本基金相关资产的计价货币与本基金的基础货币对冲。不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术以达到理想效果,亦存在交易对手方违约及未对冲的货币汇兑风险,并因此令亏损扩大。
8.基金可能投资于衍生工具以进行对冲。在不利情况下,基金使用衍生工具或未能有效地对冲,基金可能承受重大亏损。涉及衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险,该等投资或须承受高度的资本亏
损风险。
9.在内地与香港基金互认规定下,基金有市场总配额限制、基金未能持续满足互认基金资格要求、市场惯例不同、持有基金份额的代理安排等风险。中国内地税务事项的安排目前尚不够清晰,基金在中国内地销售与中
国内地普通公募基金在税收政策上可能存在差异,中国内地与香港的税收政策存在差异亦可导致在中国内地销售的基金份额的资产回报有别于在香港销售的份额。请详阅有关销售文件以得悉有关详情。
投资者不应仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素,选择适合自身风险承受能力的基金品种进行投资。
投资目标
本基金的投资目标主要透过投资于亚洲(包括亚太区国家)股票和亚洲定息证券,以提供收益及中期至长期的资本增值。
基金资料
基金经理 由Keiko Kondo领导的亚洲多
元资产投资团队
人民币15,110.81 资产值 (百万)
30/06 财政年度结算日
人民币130.3673 单位资产净值
基金成立日期日期
27/06/2011 基金成立日期
类别推出日期 18/12/2015
SCARHMA HK 彭博代码
ISIN号码 HK0000276136
968013 基金代号
自设立日起
累积表现累积表现累积
累积表现 (%)
5年 3年 1年 6个月 年初至今
-0.36 38.91 0.57 -8.35 6.48 6.48 基金
基金总回报基金总回报基金
基金总回报 (%)
2024 2023 2022 2021 2020
3.57 5.95 -14.40 0.54 基金 6.48
基金
资料来源 :晨星
地区资产分布(%)
亚洲股票 亚洲债券 总计
中国 9.46 9.74 19.21
印度 7.29 5.46 12.75
中国香港 4.14 6.62 10.76
中国台湾 9.52 - 9.52
澳大利亚 6.21 2.80 9.01
环球(亚洲除外)资产配置 - - 8.23
韩国 3.02 3.19 6.21
新加坡 4.34 0.85 5.18
印尼 1.24 3.46 4.70
其他 9.65 3.19 14.42
100.00 总计 54.88 35.30
行业资产分布(%)
亚洲股票 亚洲债券 总计
金融 12.67 17.55 30.22
科技 10.58 2.18 12.76
非必需消费品 4.13 6.40 10.53
公用事业 4.90 3.86 8.76
环球(亚洲除外)资产配置 - - 8.23
通讯 3.06 3.03 6.09
材料 3.23 1.19 4.42
能源 1.07 3.04 4.12
房地产信托基金 3.20 - 3.20
其他 12.03 -1.94 11.67
总计 100.00 35.30 54.88
债券部分信用评级分布 (%)
AA 0.66
A 19.83
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。