公告日期：2024-11-25

关于施罗德亚洲高息股债基金

增加在内地销售的份额类别并修改销售文件的公告

重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

为扩大本基金在内地的销售规模、向内地投资者提供更为丰富的投资品种，施罗德投资管理(香港)有限公司(“本公司”或“基金管理人”)作为施罗德亚洲高息股
债基金(“本基金”)的基金管理人，决定自 2024 年 11 月 25 日起新增 M 类别(美元
累积)份额、M 类别(美元派息)份额、M 类别(人民币对冲派息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币累积)份额在内地公开销售，并将原已在内地销售的 M 类别的名称变更为“M 类别(人民币对冲累积)”以更好地反映该类别的特征。

据此，本公司对本基金适用于内地销售的中国内地补充说明文件及中国内地产品资料概要进行相应修改，以反映本基金将在内地公开销售的 M 类别(美元累积)份额、M 类别(美元派息)份额、M 类别(人民币对冲派息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币累积)份额的相关内容。现将具体事宜公告如下：

一. 新增 M 类别(美元累积)份额、M 类别(美元派息)份额、M 类别(人民币对冲派
息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币累积)份额

1. 在内地销售的日期

M 类别(人民币对冲派息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币
累积)份额将自 2024 年 11 月 25 日起在内地公开销售。

M 类别(美元累积)份额和 M 类别(美元派息)份额暂不在内地公开销售，该
等份额类别在内地公开销售的具体时间，基金管理人将另行向内地投资者
进行公告。

2. 在内地销售的场所

M 类别(人民币对冲派息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币

累积)份额将通过内地代理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“交
银施罗德”)及其他内地销售机构销售，具体内地销售机构详见内地代理人
网站公示信息。基金管理人及内地代理人可共同确定变更或增减内地销售
机构。内地销售机构的调整情况将通过内地代理人网站进行公告，各内地
销售机构的业务规则以各内地销售机构的公告为准。内地销售机构可能调
整部分基金销售网点或销售平台，具体网点或平台名单及开户、申购等事
项详见内地销售机构有关公告或拨打内地销售机构客户服务电话咨询，具
体以内地销售机构规定为准。
3. 申购、赎回份额的计价货币

M 类别(美元累积)份额和 M 类别(美元派息)份额以美元作为计价货币，内
地投资者应当以美元申购该等类别份额，赎回该等类别份额时本基金将以
美元支付赎回款项。M 类别(美元派息)份额的任何收益分配(如有)亦将以
美元支付。

M 类别(人民币对冲派息)份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币
累积)份额以人民币作为计价货币，内地投资者应当以人民币申购该等类别
份额，赎回该等类别份额时本基金将以人民币支付赎回款项。M 类别(人民
币对冲派息)份额和 M 类别(人民币派息)份额的任何收益分配(如有)亦将以
人民币支付。
4. 在内地销售的价格

M 类别(美元累积)份额、M 类别(美元派息)份额、M 类别(人民币对冲派息)
份额、M 类别(人民币派息)份额和 M 类别(人民币累积)份额在内地销售的
首日申购价格如下：

份额类别 内地销售首日申购价格

M 类别(美元累积) 10 美元

M 类别(美元派息) 10 美元

M 类别(人民币对冲派息) 100 元人民币

M 类别(人民币派息) 100 元人民币

M 类别(人民币累积) 100 元人民币

首日发售后，上述各类别份额于每个内地交易日的申购价格和赎回价格为
参考基金招募说明书中标题为“估值”一节所述相关的份额净值计算得出
的价格，另加任何适用的申购费/赎回费(如有)。申购价格和赎回价格保留
至小数点后 4 位(四舍五入)，由此产生的差额由本基金保留或承担。
5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。