公告日期：2025-09-12

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中銀香港全天候中國高息債券基金
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2025 年 8 月(截至 2025 年 7 月 31 日)
中銀香港盈薈系列
重要事項
中銀香港全天候中國高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈薈系列的子基金。
子基金乃透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券(定義詳見子基金產品資料概要),提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
投資涉及風險,子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、有關人民幣的風險、信貸風險、高收益及未被評級證券、有限投資項目的風險、中國內地市場風險、 新興市場風險、集中風險、估值風險、
流通性風險、有關QFI基金的風險、利率風險、貨幣風險/對沖風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引,投資者未必能全數取回投資本金。
投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。若您對本文件的內容有任何疑問,請尋求獨立專業意見。
十大主要投資-債券
綠城中國控股有限公司 8.45% 2028 年2 月24 日 6.6%
中油燃氣集團有限公司 4.7% 2026 年6 月30 日 4.8%
中國西部水泥有限公司 4.95% 2026 年7 月8 日 4.3%
Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 2026 年8 月17 日 3.4%
生力全球電力控股公司 7% 2174 年4 月21 日 3.3%
中國工商銀行股份有限公司 3.2% 2174 年3 月24 日 3.3%
美高梅中國控股有限公司 4.75% 2027 年2 月1 日 3.2%
中國建設銀行股份有限公司 2.85% 2032 年1 月21 日 3.1%
鳳凰集團控股公開有限公司 8.5% 2173 年12 月12 日 2.9%
Peak RE Bvi Holding Ltd 5.35% 2174 年4 月28 日 2.8%
投資組合特點
平均最低孳息率: 每年 7.1%
+
平均存續期: 2.5 年
+
數據只供參考及按中銀香港資產管理有限公司對投資組合內證券在顯示日期中所作出的最佳判
斷估算,並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是不包括貨幣對沖的收入或成本,並有可
能在不同期間出現劇烈波動。子基金採用加權平均最低孳息率來顯示投資組合特點。最低孳息率
為債券組合持有人在發行人未有違約下可收取的最低潛在收益。而最低孳息率的計算方法,是假
設如發行人提早贖回等條款下而出現最差情況的收益表現。
基金表現圖 (以人民幣及港元計)
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總回報表現
§
累計 年初至今 3 個月 1 年 3 年 成立至今
A1 類 (人民幣) 3.0% 2.8% 3.9% 13.1% 4.0%
A2 類 (美元) 4.6% 3.5% 3.9% 5.6% -10.8%
A3 類 (港元) 6.1% 5.0% 4.8% 5.8% -9.6%
A4 類 (澳元-H) 4.0% 3.3% 5.8% 16.5% -11.2%
A8 類 (美元-H) 4.2% 3.5% 6.2% 20.1% -17.7%
歷年 2024 2023 2022 2021 2020
A1 類 (人民幣) 7.9% -2.4% -17.9% -24.7% 3.0%
A2 類 (美元) 4.9% -5.2% -24.5% -23.1% 10.1%
A3 類 (港元) 4.2% -5.2% -24.5% -22.5% 9.7%
A4 類 (澳元-H) 9.3% -1.9% -19.2% -26.6% 0.3%
A8 類 (美元-H) 10.2% -0.2% -18.6% -26.6% 1.3%
資料來源:中銀香港資產管理有限公司。
§
基金表現已扣除費用,以資產淨值計,全數股息再投資,重設基數為 100。
投資涉及風險,過往表現數字並非未來表現的指標。
※由 201……
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