公告日期：2025-04-28

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
中银香港盈荟系列－
中银香港全天候中国高息债券基金
2025年4月
发行人: 中银香港资产管理有限公司BOCHK Asset Management Limited
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供中银香港全天候中国高息债券基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并必须与中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息
债券基金招募说明书一并阅读。
请勿仅凭本概要作投资决定。
资料概览

基金管理人: 中银香港资产管理有限公司

BOCHK Asset Management Limited

受托人: 中银国际英国保诚信托有限公司

BOCI-Prudential Trustee Limited

保管人: 中国银行(香港)有限公司

Bank of China (Hong Kong) Limited

内地代理人: 中银基金管理有限公司

基金类别: 债券型基金

交易频率: 每交易日

基础货币: 人民币

在内地发售的份额类别: A1 (人民币) 类

收益分配政策: 每季(即三月、六月、九月及十二月)宣布及分配收益, 或
由基金管理人酌情决定。

全年经常性开支比率: A1(人民币)类﹕1.49%*

*经常性开支比率根据该份额类别在截至2024年12月
31日之前6个月期间的年化经常性开支计算, 并以该
份额类别在相应期间的平均资产净值的百分比表示。
该比率每年均可能有所变动。

本基金财政年度终结日: 6月30日

申购限额、赎回限额及最低持有份额限制:
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的A1(人民币)类份额类别的最低申购金额、最低持有额、最低赎回要求如下:

A1(人民币)类 单位: 人民币

最低申购金额 10,000

最低持有额 10,000

最低赎回金额 10,000

对内地投资者而言, 本基金的A1(人民币)类份额的最低申购金额、最低持有额和最低赎回要求由内地代理人或内地销售机构设置, 内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
本基金是什么产品
中银香港全天候中国高息债券基金(“本基金”)是由香港法律监管的中银香港盈荟系列伞子单位信托基金的子基金。
目标及投资策略
目标
本基金的投资目标是通过主要投资于以人民币或其他货币计价的固定收益及债务证券(在下文的投资目标及政策中统称为“债务证券”), 提供长期资本增值及人民币收益。本基金亦可能投资于人民币存款。
为实现投资目标, 本基金将直接投资于一个由在中国内地以外发行及买卖的债务证券组成的管理资产组合。
本基金亦将投资于其他获香港证监会认可, 并借助“合格境外投资者”直接投资于中国内地证券市场的基金(“QFI基金”), 间接投资于中国内地证券市场上市或买卖的债务证券。相关债务证券可能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。