公告日期：2025-05-29

半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核）
摩根太平洋证券基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 - 2
投资组合持有变动表 2
金融衍生工具详情 3 - 4
财务状况表 5
综合收益表 5
可赎回份额持有人应占净资产变动表 6
现金流量表 6
财务报表之附注 7 - 10
经营与管理 11
于二零二五年三月三十一日 (未经审计)

占资产 占资产
公平值 净值 公平值 净值
单位数目 美元 百分比 单位数目 美元百分比
上市投资 (99.8%) Mitsui Fudosan Company

Limited 1,059,100 9,423,115 1.7
(I) 股票 (99.1%) Murata Manufacturing Co

Ltd 423,300 6,526,134 1.2
澳大利亚 (10.5%) Nintendo Company

ANZ Banking Group Ltd 236,585 4,288,679 0.8 Limited 99,800 6,747,211 1.2
BHP Group Ltd 301,326 7,172,864 1.3 Nippon Sans……
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