公告日期：2025-08-29

建银国际基金系列
建银国际——国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）
2025 年中期报告（未经审计）
报告期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

目录 页码

1

净资产报表 2

损益及其他全面收益报表 3

单位持有人应占净资产变动表 4

投资组合报表 5

投资组合持仓变动表 6

报告期自 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
行政和管理
基金经理
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中 3 号
中国建设银行大厦 12 楼
基金经理的董事
李璐
李逸俊

魏玉成（于 2025 年 6 月 26 日辞任）

张岚（于 2025 年 6 月 26 日获委任）

受托人及过户登记处
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号

净资产报表 - 未经审计

于 2025 年 6 月 30 日

2025年6月30日 2024年12月31日
港元 港元
资产
流动资产

按公允价值计入损益的金融资产 67,601,380 59,482,860
应收利息 150 3,216
应收股息 436,421 139,520
应收单位持有人单位申购款项 38,899 66,014
预付费用 6,049 12,000
现金及现金等价物 12,468,402 16,016,398
总资产 80,551,301 75,720,008

...... ......
负债
流动负债

应付经纪款项 - 1,827,117
应付单位持有人单位赎回款项 586,969 151,868
应付管理费 117,911 110,889
应付受托人费 63,584 62,059
应付交易费 785 2,135
其他应付款项 96,036 199,923
总负债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。