公告日期：2025-08-05

給予香港投資者的重要風險警告/基金資料 從 2018 年 3 月 5 日起,恒生中國 H 股指數基金更名為恒生中國企業指數基金。 恒生中國企業指數基金(「本基金」) 是一隻聯接基金及指數基金。本基金單一投資於恒生中國企業指數上市基金 (「該基金」)。 該基金於香港聯合交易所有限公司上市及買賣。投資者須注意本基金與該基金之不同之處,這包括費用及收費、買賣渠道、交易頻密程度及交易價格計算方面的不同,從而決定是否打算投資於本基金或直接投資於該基金。 與基金的結構/該基金有關的風險:由於本基金單一投資於該基金,本基金須承受該基金須承受的風險。- 被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。- 集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動,及可能較容易受到影響中國內地/香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。- 投資於該基金可能涉及額外費用,例如該基金的服務提供者收取的費用及支出。- 涉及新興市場(如中國內地)的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。 人民幣對沖單位類別須承受人民幣及兌換風險。人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。 貨幣對沖單位類別須承受貨幣對沖風險。對沖交易的成本將於相關對沖單位類別的資產淨值中反映,該等類別的單位持有人將須承擔相關對沖成本,該成本可能相當高昂(視乎當時的市況而定)。概不保證對沖將會有效。 本基金須承受與交易時段有關的風險。本基金或有必要於任何一個交易日作出較為頻密的投資,或需負擔相對較高的投資交易費用,本基金的表現可能會受到負面影響。 儘管所有交易將以公平磋商進行,惟受託人、基金經理(同時擔任該基金的基金經理)、該指數的提供者及該基金的受託人皆為同一金融集團之成員,彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。 就派息單位而言,從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。(由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。) 投資涉及風險,投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定,而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。投資目標本基金的投資目標是以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近恒生中國企業指數的總回報表現(扣除預扣稅後)。累積表現三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今累積收益單位 - A 3.03% 20.62% 41.27% 22.23% 0.61% 311.80%指數 3.37% 21.46% 43.03% 25.92% 4.90% 455.26%年度表現年初至今 2024 2023 2022 2021 2020累積收益單位 - A 20.62% 29.76% -12.04% -16.03% -21.83% -1.45%指數 21.46% 31.05% -10.99% -15.87% -21.41% -0.33%基金表現累積收益單位-A 指數10020030040050060070080010020030040050060070080007/03 07/06 07/09 07/12 07/15 07/18 07/21 07/24基金:表現以單位價格對單位價格,股息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源:單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。)指數:恒生中國企業指數,表現以股息再投資之總回報計算,總回報為扣除內地預扣稅後之淨值。資料來源:恒生指數有限公司。表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算,當中包括了本基金的持續費用,但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現,但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重整投資組合所涉及的時差等。其他基金單位表現請於 www.hangsenginvestment.com 查閱。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。基金資料基金經理 恒生投資管理有限公司認購費 最高 3%管理費 最高每年 1% (現為每年 0.55%)資産總值 4 億 1,928 萬港元報價貨幣 港元所示數字為應付予本基金的基金經理及該基金的基金經理之合計管理費。本基金的管理費現已獲豁免,而該基金現行的管理費按年率 0.55%收取。請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。主要投資小米集團……
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