公告日期：2025-10-17

重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

关于摩根亚洲总收益债券基金

继续办理内地基金内份额类别转换业务的公告

摩根亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 12 月 18 日经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2961 号文获准在中国内地注
册及销售，并自 2016 年 1 月 11 日在内地公开销售。

根据摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称“基金管理人”)于 2025 年 1 月 7 日发布的
《关于摩根亚洲总收益债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告》及于
2025 年 1 月 21 日发布的《关于摩根亚洲总收益债券基金修改销售文件及恢复内地个人
投资者申购(包括定期定额投资)业务的公告》，自 2025 年 1 月 7 日起，本基金暂停内地
的份额转换转入业务(包括本基金内份额类别转换及基金管理人管理的其他经中国证监会注册并获准在内地销售的基金(以下简称“其他基金”)向本基金的转换转入)，但本基金内地份额转出至其他基金内地份额的业务正常办理(前提是其他基金的相关转换转入业务正常开放)。

根据基金管理人于 2025 年 6 月 11 日发布的《关于摩根亚洲总收益债券基金恢复
内地基金内份额类别转换业务的公告》,自 2025 年 6 月 18 日起，本基金在内地仅于
2025 年 6 月至 2025 年 10 月的每周三(前提是该日为内地销售开放日)办理基金内份额
类别转换业务申请，其他时间仍不办理该业务。基金管理人根据对本基金内地销售业务的监控情况，决定自 2025 年 11 月起继续按照前述安排办理相关业务，直至另行公告。
前述业务办理时间若有调整，基金管理人将另行公告，请投资者定期关注相关公告。一. 本基金内地基金内份额类别转换业务的具体安排如下：

基金名称 摩根亚洲总收益债券基金

份额类别代 968003 摩根亚洲总收益债券－PRC 美元份额(累计)

码及名称 968004 摩根亚洲总收益债券－PRC 美元份额(每月派息)

968000 摩根亚洲总收益债券－PRC 人民币对冲份额(累计)

968001 摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(每月派息)

968163 摩根亚洲总收益债券－PRC 人民币份额(累计)

968164 摩根亚洲总收益债券－PRC 人民币份额(每月派息)

基金管理人 摩根基金(亚洲)有限公司

内地代理人 摩根基金管理(中国)有限公司

公告依据 本基金适用于内地销售的《摩根亚洲总收益债券基金基金说明书》
(以下简称“《基金说明书》”)

相关办理时 本基金内份额类别转 每周三(前提是该日为内地销售开放日)办
间及原因说 换业务办理时间 理基金内份额类别转换业务申请

明 原因 基金管理人根据对本基金内地销售业务的
监控情况，决定自 2025 年 11 月起延续有
关安排，直至另行公告

其他需要说明的事项：

1. 其他基金向本基金的份额转换转入业务继续暂停办理，但本基金转出至其他
基金的业务仍不受影响(前提是其他基金的相关转换转入业务正常开放)。若
本基金恢复其他基金向本基金的转换转入业务，基金管理人将另行公告。
2. 根据本基金的信托契约，基金管理人可全权酌情决定接受或拒绝全部或部分
份额类别转换申请。如基金管理人认为接受转换申请可能会影响或损害本基
金现有投资者的利益或可能对本基金的运作造成不利影响，基金管理人可拒
绝全部或部分份额类别转换申请。基金管理人决定接受部分份额类别转换申
请的，将采用公平的安排按比例确认内地投资者递交的转换申请，未被确认
的部分将视为撤销转换申请而不会进行顺延处理。如内地投资者拟就未被确
认的部分继续进行转换，应提交新的转换申请。

二. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。