公告日期：2025-05-29

半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核）
摩根亚洲总收益
债券基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 - 14
投资组合持有变动表 15
金融衍生工具详情 16 - 24
抵押品持有情况 25
财务状况表 26
综合收益表 26
可赎回份额持有人应占净资产变动表 27
现金流量表 27
财务报表之附注 28 – 35
经营与管理 36

投资组合 (续)

于二零二五年三月三十一日(未经审计)

占资产 占资产
公平值 净值 公平值 净值
单位数目 美元 百分比 单位数目 美元 百分比
上市投资 (98.5%) Ausnet Services

Holdings Ser MTN

(I) 可转换证券 (2.6%) Var 12Feb2055 澳元 4,960,000 3,165,464 0.1
Aust & Nz Banking

中国 (1.1%) Group Ser EMTN

Meituan (Reg) (Reg S) (Reg) (Reg S) Var

0% Conv 27Apr2028 美元 3……
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